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天地数码(300743) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,999.74 | 3,493.58 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 6,270.52 | 6,263.20 | |||
应收票据 | -- | 1.02 | |||
应收账款 | 6,270.52 | 6,262.18 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 258.13 | 352.47 | |||
其他应收款(合计) | 332.60 | 250.46 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 332.60 | 250.46 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 5,780.53 | 5,269.44 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 691.28 | 969.55 | |||
流动资产合计 | 16,332.80 | 16,598.71 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 56.06 | 55.07 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 90.84 | 21.12 | |||
在建工程 | 90.84 | 21.12 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 13,194.59 | 13,814.87 | |||
固定资产净额 | 13,194.59 | 13,814.87 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,739.23 | 1,762.91 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 273.22 | 152.68 | |||
其他非流动资产 | 90.59 | 55.40 | |||
非流动资产合计 | 15,444.53 | 15,862.04 | |||
资产总计 | 31,777.33 | 32,460.75 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,348.64 | 5,370.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 5,744.47 | 7,353.29 | |||
应付票据 | 2,954.17 | 3,399.81 | |||
应付账款 | 2,790.31 | 3,953.47 | |||
预收款项 | 158.33 | 177.63 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 412.36 | 348.33 | |||
应交税费 | 290.69 | 259.22 | |||
其他应付款(合计) | 62.45 | 1,294.68 | |||
应付利息 | 23.27 | 10.93 | |||
应付股利 | -- | 1,223.45 | |||
其他应付款 | 39.18 | 60.31 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 20.00 | 10.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 11,036.93 | 14,813.15 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,137.27 | 3,202.27 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 316.07 | 268.66 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 4,453.34 | 3,470.94 | |||
负债合计 | 15,490.28 | 18,284.09 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,893.80 | 4,893.80 | |||
资本公积 | 743.18 | 743.18 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -15.74 | 38.98 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,419.37 | 970.70 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 9,145.76 | 7,409.53 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 16,186.37 | 14,056.19 | |||
少数股东权益 | 100.69 | 120.47 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 16,287.06 | 14,176.66 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,777.33 | 32,460.75 |
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