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| 天地数码(300743) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,520.82 | 24,824.94 | 15,495.19 | 24,648.80 | |
| 交易性金融资产 | 200.00 | 4,860.11 | 8,789.44 | 7,809.56 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,500.55 | 12,378.43 | 13,045.28 | 12,458.67 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,500.55 | 12,378.43 | 13,045.28 | 12,458.67 | |
| 应收款项融资 | 370.18 | 497.05 | 695.85 | 1,114.46 | |
| 预付款项 | 985.10 | 980.21 | 1,072.23 | 1,479.99 | |
| 其他应收款(合计) | 245.81 | 465.83 | 332.20 | 505.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 245.81 | -- | 332.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,682.73 | 15,369.88 | 15,027.84 | 15,376.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,171.10 | 1,054.19 | 964.37 | 1,223.18 | |
| 流动资产合计 | 54,676.29 | 60,430.65 | 55,422.41 | 64,615.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 263.37 | 283.26 | 45.37 | 59.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19.27 | 430.56 | 440.45 | 881.62 | |
| 在建工程 | 19.27 | -- | 440.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,651.80 | 11,904.47 | 11,921.03 | 11,735.91 | |
| 固定资产净额 | 20,651.80 | -- | 11,921.03 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,974.40 | 1,965.85 | 2,013.01 | 2,058.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,329.82 | 2,825.55 | 2,825.55 | 2,825.55 | |
| 长期待摊费用 | 128.24 | 146.70 | 165.16 | 183.62 | |
| 递延所得税资产 | 287.51 | 428.23 | 399.27 | 389.49 | |
| 其他非流动资产 | 18.63 | 250.02 | 285.77 | 127.76 | |
| 非流动资产合计 | 34,718.61 | 20,324.28 | 20,103.67 | 20,193.93 | |
| 资产总计 | 89,394.90 | 80,754.92 | 75,526.09 | 84,809.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,493.70 | 7,746.27 | 9,219.89 | 17,329.98 | |
| 交易性金融负债 | 199.47 | 335.44 | 20.83 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,941.81 | 9,829.25 | 8,422.06 | 8,723.03 | |
| 应付票据 | 6,337.08 | 6,337.41 | 4,694.29 | 4,375.00 | |
| 应付账款 | 3,604.73 | 3,491.84 | 3,727.77 | 4,348.03 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 901.17 | 695.86 | 530.78 | 354.32 | |
| 应交税费 | 804.78 | 590.36 | 513.04 | 464.32 | |
| 其他应付款(合计) | 6,368.55 | 614.68 | 524.92 | 518.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 147.80 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,220.75 | -- | 524.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,999.41 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 303.85 | 317.44 | 206.81 | 289.86 | |
| 流动负债合计 | 29,405.93 | 20,480.62 | 19,941.64 | 28,023.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,000.89 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | 13,415.92 | 13,113.55 | 12,939.11 | 12,721.58 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 871.00 | 50.32 | 3.13 | -- | |
| 长期递延收益 | 206.86 | 218.80 | 230.73 | 242.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,494.67 | 16,382.66 | 13,172.97 | 12,964.25 | |
| 负债合计 | 44,900.60 | 36,863.28 | 33,114.60 | 40,987.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,836.95 | 13,828.36 | 13,816.49 | 13,819.01 | |
| 资本公积 | 13,156.46 | 13,071.12 | 12,924.01 | 12,909.23 | |
| 减：库存股 | 130.24 | 471.11 | 471.11 | 471.11 | |
| 其他综合收益 | -190.70 | -29.71 | -190.55 | 23.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,689.75 | 2,297.58 | 2,297.58 | 2,297.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,981.04 | 11,487.32 | 10,326.96 | 11,520.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 44,494.30 | 43,891.64 | 42,411.48 | 43,806.94 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 14.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,494.30 | 43,891.64 | 42,411.48 | 43,821.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,394.90 | 80,754.92 | 75,526.09 | 84,809.66 | |
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