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天地数码(300743) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,203.38 | 13,863.49 | 14,903.10 | 10,649.60 | |
交易性金融资产 | 7,811.58 | 497.18 | 1,699.44 | 3,396.47 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,583.08 | 11,382.37 | 10,864.21 | 9,249.52 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 11,583.08 | 11,382.37 | 10,864.21 | 9,249.52 | |
应收款项融资 | 936.85 | 810.71 | 1,105.87 | 922.62 | |
预付款项 | 1,508.92 | 1,437.84 | 1,615.98 | 885.64 | |
其他应收款(合计) | 130.26 | 403.72 | 216.01 | 274.32 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 130.26 | -- | 216.01 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,647.89 | 13,800.74 | 12,005.70 | 10,025.31 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 999.33 | 849.80 | 674.48 | 6,879.15 | |
流动资产合计 | 44,821.29 | 43,045.86 | 43,084.77 | 42,282.63 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 59.73 | 59.71 | 59.69 | 59.37 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,068.08 | 1,076.45 | 592.14 | 766.50 | |
在建工程 | 1,068.08 | -- | 592.14 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 11,611.69 | 11,663.76 | 11,712.12 | 11,423.34 | |
固定资产净额 | 11,611.69 | -- | 11,712.12 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,100.62 | 2,120.71 | 2,166.30 | 2,210.69 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,825.55 | 2,811.70 | 2,811.70 | -- | |
长期待摊费用 | 202.08 | 190.84 | 207.82 | 213.24 | |
递延所得税资产 | 373.58 | 314.20 | 295.42 | 349.86 | |
其他非流动资产 | 135.32 | 445.87 | 640.84 | 46.82 | |
非流动资产合计 | 20,314.24 | 19,461.49 | 19,261.24 | 15,858.38 | |
资产总计 | 65,135.53 | 62,507.36 | 62,346.01 | 58,141.01 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,942.37 | 14,182.15 | 14,288.27 | 9,536.79 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 20.14 | |
应付票据及应付账款 | 7,533.90 | 8,067.91 | 7,970.76 | 6,607.90 | |
应付票据 | 4,271.99 | 4,639.99 | 4,270.32 | 4,029.73 | |
应付账款 | 3,261.90 | 3,427.91 | 3,700.44 | 2,578.16 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 821.73 | 548.74 | 407.32 | 233.25 | |
应交税费 | 486.06 | 325.32 | 511.28 | 202.66 | |
其他应付款(合计) | 527.68 | 498.09 | 702.06 | 683.82 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 527.68 | -- | 702.06 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 275.82 | 296.05 | 301.85 | 192.24 | |
流动负债合计 | 25,914.12 | 24,107.95 | 24,379.90 | 17,708.68 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 2.58 | 1.27 | -- | |
长期递延收益 | 254.60 | 266.54 | 278.47 | 290.41 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 254.60 | 269.11 | 279.74 | 290.41 | |
负债合计 | 26,168.72 | 24,377.07 | 24,659.63 | 17,999.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,819.01 | 13,819.01 | 13,853.53 | 9,888.79 | |
资本公积 | 12,847.12 | 12,794.00 | 12,902.78 | 16,767.88 | |
减:库存股 | 471.11 | 471.11 | 676.51 | 608.84 | |
其他综合收益 | -314.45 | 38.15 | 102.52 | -81.40 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,297.58 | 2,181.15 | 2,181.15 | 2,181.15 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 10,782.26 | 9,747.73 | 9,303.94 | 11,984.74 | |
归属于母公司股东权益合计 | 38,960.40 | 38,108.93 | 37,667.40 | 40,132.32 | |
少数股东权益 | 6.41 | 21.36 | 18.98 | 9.60 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 38,966.81 | 38,130.29 | 37,686.38 | 40,141.92 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 65,135.53 | 62,507.36 | 62,346.01 | 58,141.01 |
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