天地数码

- 300743

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天地数码(300743) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,974.399,743.5940,619.6132,245.3120,447.48
收到的税费返还969.73383.351,649.981,133.73511.98
收到的其他与经营活动有关的现金1,568.681,320.243,286.422,399.151,472.27
经营活动现金流入小计22,512.8011,447.1945,556.0235,778.1922,431.73
购买商品、接受劳务支付的现金16,966.168,457.9427,996.5724,171.4414,953.40
支付给职工以及为职工支付的现金3,436.041,793.026,954.625,144.143,743.70
支付的各项税费848.29462.611,759.331,602.641,106.33
支付的其他与经营活动有关的现金2,276.022,011.987,453.206,311.173,202.87
经营活动现金流出小计23,526.5012,725.5644,163.7337,229.3923,006.30
经营活动产生的现金流量净额-1,013.70-1,278.371,392.29-1,451.20-574.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金210.602.004.042.642.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.25--67.0922.1718.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金18,575.1114,293.2917,461.412,960.002,960.00
投资活动现金流入小计18,827.9614,295.2817,532.542,984.812,981.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金846.83303.071,864.89635.44412.73
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金19,824.1115,074.1128,161.412,960.002,960.00
投资活动现金流出小计20,670.9415,377.1830,026.293,595.443,372.73
投资活动产生的现金流量净额-1,842.99-1,081.90-12,493.75-610.63-391.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----22,105.0022,105.0022,105.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,487.472,300.005,871.765,871.763,621.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,487.472,300.0027,976.7627,976.7625,726.76
偿还债务支付的现金1,000.001,000.0012,127.6711,627.677,590.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,009.2826.251,629.79228.31208.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,962.252,061.102,061.10
筹资活动现金流出小计3,009.281,026.2515,719.7113,917.089,859.99
筹资活动产生的现金流量净额1,478.191,273.7512,257.0514,059.6815,866.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.73-16.2354.0269.810.98
五、现金及现金等价物净增加额-1,394.23-1,102.751,209.6112,067.6614,901.60
加:期初现金及现金等价物余额3,247.393,247.392,037.782,037.782,037.78
六、期末现金及现金等价物余额1,853.162,144.643,247.3914,105.4416,939.38
附注
净利润1,400.05--3,174.24--1,877.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备34.93--245.54--149.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧689.57--1,354.26--670.33
无形资产摊销23.44--46.59--23.78
长期待摊费用摊销3.21--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.60--4.40--0.43
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失43.41--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用61.88--256.32--91.52
投资损失-84.97---5.78---2.98
递延所得税资产减少-41.74--13.64---25.48
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,019.59---1,278.07---1,508.46
经营性应收项目的减少199.48---3,290.66---3,048.77
经营性应付项目的增加-1,321.76--871.82--1,198.13
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,013.70--1,392.29---574.57
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,853.16--3,247.39--16,939.38
现金的期初余额3,247.39--2,037.78--2,037.78
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,394.23--1,209.61--14,901.60
下载全部历史数据到excel中 返回页顶