天地数码

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天地数码(300743) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,752.9111,997.5042,526.8231,798.8320,310.21
收到的税费返还1,325.61579.721,516.73963.65724.74
收到的其他与经营活动有关的现金1,334.791,326.083,039.961,177.55653.50
经营活动现金流入小计27,413.3213,903.3047,083.5133,940.0421,688.45
购买商品、接受劳务支付的现金20,059.2610,439.8028,181.5220,799.9013,915.22
支付给职工以及为职工支付的现金4,175.052,418.546,972.204,710.443,532.74
支付的各项税费551.92320.361,358.79997.57542.93
支付的其他与经营活动有关的现金2,456.861,429.165,766.673,750.342,191.49
经营活动现金流出小计27,243.0914,607.8642,279.1830,258.2520,182.39
经营活动产生的现金流量净额170.23-704.564,804.333,681.791,506.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金194.1088.16203.07104.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.62--85.6060.1869.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金23,612.98663.3153,696.3938,916.0130,125.58
投资活动现金流入小计23,813.70751.4753,985.0639,080.7930,195.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,049.93223.031,764.351,224.55844.28
投资所支付的现金----782.99----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,414.53--------
支付的其他与投资活动有关的现金19,317.00--56,680.0640,250.2231,553.81
投资活动现金流出小计23,781.45223.0359,227.4041,474.7732,398.09
投资活动产生的现金流量净额32.25528.45-5,242.34-2,393.98-2,203.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金67.67--608.84637.17637.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,513.342,840.6412,210.437,175.505,441.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,400.00------
筹资活动现金流入小计7,581.015,240.6412,819.277,812.676,079.08
偿还债务支付的现金2,820.503,053.998,594.396,557.552,133.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,054.5766.592,136.032,176.972,060.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,000.001,304.98----
筹资活动现金流出小计5,875.075,120.5812,035.408,734.524,193.77
筹资活动产生的现金流量净额1,705.95120.06783.87-921.851,885.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响281.98310.90-219.93---2.43
五、现金及现金等价物净增加额2,190.39254.85125.93365.961,185.86
加:期初现金及现金等价物余额3,778.966,685.753,653.033,653.033,653.03
六、期末现金及现金等价物余额5,969.366,940.603,778.964,018.994,838.89
附注
净利润1,019.98--2,268.98--979.87
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备86.91--245.62--40.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,029.24--1,475.43--704.34
无形资产摊销91.28--100.60--15.10
长期待摊费用摊销33.20--65.29--32.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.00---25.78---21.22
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-8.44---96.32--58.40
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用84.75--266.64---72.26
投资损失-194.10---223.70---58.12
递延所得税资产减少29.19--59.33---17.56
递延所得税负债增加-13.18--14.45----
存货的减少-3,034.34---294.59---945.41
经营性应收项目的减少-834.38---1,237.63---46.74
经营性应付项目的增加1,789.38--2,064.27--836.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他83.75--121.73----
经营活动产生现金流量净额170.23--4,804.33--1,506.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,969.36--3,778.96--4,838.89
现金的期初余额3,778.96--3,653.03--3,653.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,190.39--125.93--1,185.86
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