天地数码

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天地数码(300743) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,944.0341,446.4731,260.6219,974.399,743.59
收到的税费返还251.761,917.331,510.26969.73383.35
收到的其他与经营活动有关的现金137.193,851.391,988.491,568.681,320.24
经营活动现金流入小计10,332.9847,215.1934,759.3722,512.8011,447.19
购买商品、接受劳务支付的现金6,767.8630,799.4325,445.1816,966.168,457.94
支付给职工以及为职工支付的现金1,876.886,852.384,530.513,436.041,793.02
支付的各项税费398.261,615.971,343.37848.29462.61
支付的其他与经营活动有关的现金1,074.745,782.633,041.842,276.022,011.98
经营活动现金流出小计10,117.7545,050.4134,360.9123,526.5012,725.56
经营活动产生的现金流量净额215.242,164.79398.46-1,013.70-1,278.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金13.29142.21139.37210.602.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----44.1742.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金595.1139,192.22--18,575.1114,293.29
投资活动现金流入小计608.4039,334.43183.5518,827.9614,295.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金171.061,468.571,039.33846.83303.07
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--40,591.282,250.0019,824.1115,074.11
投资活动现金流出小计171.0642,059.853,289.3320,670.9415,377.18
投资活动产生的现金流量净额437.33-2,725.42-3,105.78-1,842.99-1,081.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,495.299,424.536,267.944,487.472,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金65.78--------
筹资活动现金流入小计2,561.079,424.536,267.944,487.472,300.00
偿还债务支付的现金133.405,238.962,250.001,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47.532,008.792,084.862,009.2826.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,209.80------
筹资活动现金流出小计180.928,457.554,334.863,009.281,026.25
筹资活动产生的现金流量净额2,380.15966.981,933.081,478.191,273.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.7174.61-15.73-16.23
五、现金及现金等价物净增加额3,032.72405.64-699.64-1,394.23-1,102.75
加:期初现金及现金等价物余额3,653.033,247.393,247.393,247.393,247.39
六、期末现金及现金等价物余额6,685.753,653.032,547.751,853.162,144.64
附注
净利润--2,647.47--1,400.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--249.67--34.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,425.34--689.57--
无形资产摊销--46.21--23.44--
长期待摊费用摊销--25.74--3.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.85---1.60--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--77.58--43.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---142.60--61.88--
投资损失---142.90---84.97--
递延所得税资产减少---124.36---41.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,277.73---2,019.59--
经营性应收项目的减少--417.94--199.48--
经营性应付项目的增加---1,043.43---1,321.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,164.79---1,013.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,653.03--1,853.16--
现金的期初余额--3,247.39--3,247.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--405.64---1,394.23--
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