天地数码

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
天地数码(300743) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,798.8320,310.219,944.0341,446.4731,260.62
收到的税费返还963.65724.74251.761,917.331,510.26
收到的其他与经营活动有关的现金1,177.55653.50137.193,851.391,988.49
经营活动现金流入小计33,940.0421,688.4510,332.9847,215.1934,759.37
购买商品、接受劳务支付的现金20,799.9013,915.226,767.8630,799.4325,445.18
支付给职工以及为职工支付的现金4,710.443,532.741,876.886,852.384,530.51
支付的各项税费997.57542.93398.261,615.971,343.37
支付的其他与经营活动有关的现金3,750.342,191.491,074.745,782.633,041.84
经营活动现金流出小计30,258.2520,182.3910,117.7545,050.4134,360.91
经营活动产生的现金流量净额3,681.791,506.06215.242,164.79398.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金104.60--13.29142.21139.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.1869.44----44.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金38,916.0130,125.58595.1139,192.22--
投资活动现金流入小计39,080.7930,195.01608.4039,334.43183.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,224.55844.28171.061,468.571,039.33
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金40,250.2231,553.81--40,591.282,250.00
投资活动现金流出小计41,474.7732,398.09171.0642,059.853,289.33
投资活动产生的现金流量净额-2,393.98-2,203.08437.33-2,725.42-3,105.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金637.17637.17------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,175.505,441.912,495.299,424.536,267.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----65.78----
筹资活动现金流入小计7,812.676,079.082,561.079,424.536,267.94
偿还债务支付的现金6,557.552,133.40133.405,238.962,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,176.972,060.3747.532,008.792,084.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,209.80--
筹资活动现金流出小计8,734.524,193.77180.928,457.554,334.86
筹资活动产生的现金流量净额-921.851,885.312,380.15966.981,933.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---2.43---0.7174.61
五、现金及现金等价物净增加额365.961,185.863,032.72405.64-699.64
加:期初现金及现金等价物余额3,653.033,653.033,653.033,247.393,247.39
六、期末现金及现金等价物余额4,018.994,838.896,685.753,653.032,547.75
附注
净利润--979.87--2,647.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--40.88--249.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--704.34--1,425.34--
无形资产摊销--15.10--46.21--
长期待摊费用摊销--32.47--25.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.22--5.85--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--58.40--77.58--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---72.26---142.60--
投资损失---58.12---142.90--
递延所得税资产减少---17.56---124.36--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---945.41---1,277.73--
经营性应收项目的减少---46.74--417.94--
经营性应付项目的增加--836.30---1,043.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,506.06--2,164.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,838.89--3,653.03--
现金的期初余额--3,653.03--3,247.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,185.86--405.64--
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