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| 天地数码(300743) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,849.73 | 16,000.38 | 7,174.59 | 7,361.18 | |
| 交易性金融资产 | 2,825.42 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,153.95 | 8,752.24 | 8,583.31 | 7,887.51 | |
| 应收票据 | -- | 172.01 | 71.76 | 21.00 | |
| 应收账款 | 9,153.95 | 8,580.23 | 8,511.55 | 7,866.51 | |
| 应收款项融资 | 319.47 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 679.60 | 430.77 | 846.37 | 527.06 | |
| 其他应收款(合计) | 148.32 | 301.58 | 348.67 | 404.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 2.21 | 2.21 | 2.21 | |
| 其他应收款 | 148.32 | -- | 346.47 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,226.46 | 10,502.87 | 9,057.40 | 8,572.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 227.27 | 721.40 | 8,103.22 | 8,016.68 | |
| 流动资产合计 | 36,430.22 | 36,709.24 | 34,113.57 | 32,769.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 58.48 | 56.84 | 56.44 | 56.28 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,483.12 | 1,444.09 | 1,399.74 | 1,192.57 | |
| 在建工程 | 1,483.12 | -- | 1,399.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,606.09 | 11,737.14 | 12,003.97 | 11,943.99 | |
| 固定资产净额 | 11,606.09 | -- | 12,003.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,656.63 | 1,668.03 | 1,679.40 | 1,691.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 265.57 | 179.53 | 189.14 | -- | |
| 递延所得税资产 | 383.94 | 306.14 | 301.33 | 315.33 | |
| 其他非流动资产 | 122.18 | 141.01 | 98.12 | 368.26 | |
| 非流动资产合计 | 15,576.01 | 15,532.76 | 15,728.14 | 15,567.49 | |
| 资产总计 | 52,006.23 | 52,242.01 | 49,841.71 | 48,336.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,636.65 | 6,267.94 | 5,737.47 | 3,550.00 | |
| 交易性金融负债 | 77.58 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,920.88 | 5,441.29 | 4,902.75 | 4,760.40 | |
| 应付票据 | 2,960.26 | 2,993.50 | 2,970.75 | -- | |
| 应付账款 | 1,960.62 | 2,447.79 | 1,932.00 | -- | |
| 预收款项 | 93.83 | 316.27 | 166.03 | 44.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 583.59 | 283.08 | 262.88 | 143.02 | |
| 应交税费 | 251.49 | 305.36 | 269.15 | 170.01 | |
| 其他应付款(合计) | 36.81 | 44.49 | 45.76 | 26.19 | |
| 应付利息 | -- | 9.32 | 1.50 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 36.81 | -- | 44.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,600.83 | 12,765.79 | 11,427.45 | 8,694.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 350.08 | 363.23 | 376.78 | 390.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 350.08 | 363.23 | 376.78 | 390.34 | |
| 负债合计 | 12,950.91 | 13,129.02 | 11,804.24 | 9,084.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,815.70 | 9,815.70 | 9,815.70 | 6,543.80 | |
| 资本公积 | 16,058.22 | 16,196.22 | 16,196.22 | 19,468.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 41.42 | 122.54 | 57.95 | 21.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,988.05 | 1,699.26 | 1,699.26 | 1,699.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,138.06 | 11,181.17 | 10,173.18 | 11,427.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 39,041.45 | 39,014.89 | 37,942.31 | 39,160.06 | |
| 少数股东权益 | 13.87 | 98.09 | 95.16 | 92.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 39,055.32 | 39,112.98 | 38,037.47 | 39,252.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,006.23 | 52,242.01 | 49,841.71 | 48,336.87 | |
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