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| 顶固集创(300749) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,834.87 | 28,996.10 | |||
| 收到的税费返还 | -- | 32.24 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,167.79 | 1,707.27 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 83,002.66 | 30,735.61 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,602.42 | 16,201.91 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,443.63 | 7,014.84 | |||
| 支付的各项税费 | 5,431.01 | 2,109.55 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,561.79 | 4,190.56 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 71,038.85 | 29,516.85 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,963.81 | 1,218.77 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.05 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,616.05 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 11,662.10 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,528.49 | 2,837.59 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,600.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 18,128.49 | 2,837.59 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,466.40 | -2,837.59 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,122.25 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 17,128.60 | 8,520.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 18,250.85 | 8,520.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 21,707.48 | 7,286.47 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 963.58 | 545.20 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 137.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 22,671.06 | 7,968.67 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,420.21 | 551.33 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,077.21 | -1,067.50 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,724.72 | 7,724.72 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,801.93 | 6,657.22 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,042.12 | 195.18 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -71.34 | -160.20 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,982.68 | 880.94 | |||
| 无形资产摊销 | 256.44 | 125.63 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 710.11 | 296.25 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.11 | -0.38 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 904.81 | 494.40 | |||
| 投资损失 | -16.05 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 56.65 | -68.04 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 1,372.60 | -288.30 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,684.19 | 48.49 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 5,258.75 | -376.70 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 150.10 | 71.49 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,963.81 | 1,218.77 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 8,801.93 | 6,657.22 | |||
| 现金的期初余额 | 7,724.72 | 7,724.72 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,077.21 | -1,067.50 | |||
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