顶固集创

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
顶固集创(300749) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,370.1884,705.6350,637.4616,941.30
收到的税费返还88.1062.1233.30--
收到的其他与经营活动有关的现金1,609.416,263.541,915.441,723.36
经营活动现金流入小计134,067.6991,031.2952,586.2018,664.66
购买商品、接受劳务支付的现金87,707.7959,365.2933,255.4016,233.47
支付给职工以及为职工支付的现金24,491.1317,910.5711,697.436,024.76
支付的各项税费7,205.845,163.123,208.091,294.01
支付的其他与经营活动有关的现金16,410.2120,639.2317,478.993,643.97
经营活动现金流出小计135,814.98103,078.2065,639.9127,196.21
经营活动产生的现金流量净额-1,747.29-12,046.91-13,053.71-8,531.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,000.006,000.006,000.006,000.00
取得投资收益所收到的现金224.11224.11----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额446.04118.8710.557.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金67,168.4434,252.4220,894.9810,030.12
投资活动现金流入小计73,838.6040,595.4026,905.5416,037.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,663.7711,785.828,521.465,091.63
投资所支付的现金2,500.002,549.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额49.00------
支付的其他与投资活动有关的现金71,885.0042,115.0030,800.0017,000.00
投资活动现金流出小计93,097.7756,449.8239,321.4622,091.63
投资活动产生的现金流量净额-19,259.17-15,854.42-12,415.92-6,053.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,558.881,282.41780.00780.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金780.00780.00780.00780.00
取得借款收到的现金26,132.8619,491.327,365.686,344.08
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计27,691.7420,773.748,145.687,124.08
偿还债务支付的现金19,406.6514,285.573,625.57--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,806.992,500.912,347.18178.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金756.99------
筹资活动现金流出小计22,970.6316,786.485,972.75178.31
筹资活动产生的现金流量净额4,721.113,987.262,172.936,945.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-16,285.36-23,914.07-23,296.69-7,639.52
加:期初现金及现金等价物余额38,582.8638,582.8638,582.8638,582.86
六、期末现金及现金等价物余额22,297.5014,668.7815,286.1630,943.34
附注
净利润-8,685.54--4,036.02--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,003.46---367.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,686.00--1,347.53--
无形资产摊销440.14--190.02--
长期待摊费用摊销1,236.05--594.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.19---1.04--
固定资产报废损失12.10------
公允价值变动损失525.39------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用859.14--391.06--
投资损失136.50--9.13--
递延所得税资产减少-3,453.45---132.57--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,667.48---5,022.65--
经营性应收项目的减少-29,316.52---20,599.51--
经营性应付项目的增加17,676.29--4,615.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他50.73--1,584.42--
经营活动产生现金流量净额-1,747.29---13,053.71--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,297.50--15,286.16--
现金的期初余额38,582.86--38,582.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,285.36---23,296.69--
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