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顶固集创(300749) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,486.41 | 66,578.82 | 39,490.82 | 14,093.39 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,387.20 | 1,854.54 | 1,081.27 | 814.27 | |
经营活动现金流入小计 | 96,873.61 | 68,433.36 | 40,572.09 | 14,907.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,131.83 | 40,569.31 | 26,249.85 | 13,088.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,882.58 | 13,295.26 | 8,989.07 | 4,776.65 | |
支付的各项税费 | 6,737.48 | 4,450.69 | 2,679.43 | 1,616.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,222.90 | 8,018.06 | 3,837.45 | 2,027.10 | |
经营活动现金流出小计 | 93,974.79 | 66,333.32 | 41,755.80 | 21,508.09 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,898.82 | 2,100.04 | -1,183.71 | -6,600.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 526.38 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.11 | 0.41 | 32.50 | 0.41 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 526.38 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 62,132.10 | 59,009.41 | 44,166.51 | 30,334.68 | |
投资活动现金流入小计 | 62,668.59 | 59,536.21 | 44,199.01 | 30,335.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,898.01 | 3,331.00 | 1,577.01 | 1,357.74 | |
投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 77,000.00 | 58,900.00 | 44,100.00 | 30,300.00 | |
投资活动现金流出小计 | 85,898.01 | 62,231.00 | 45,677.01 | 31,657.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,229.41 | -2,694.79 | -1,478.00 | -1,322.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 32,902.59 | 32,902.59 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,737.02 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 38,639.60 | 37,902.59 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 12,141.59 | 8,141.59 | 2,394.15 | 1,197.08 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 313.42 | 288.12 | 199.04 | 93.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,493.12 | -- | 3,011.11 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 13,948.13 | 8,429.71 | 5,604.30 | 1,290.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,691.47 | 29,472.88 | -2,604.30 | 1,709.57 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,360.88 | 28,878.12 | -5,266.01 | -6,213.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,031.64 | 14,031.64 | 14,031.64 | 14,031.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,392.52 | 42,909.76 | 8,765.63 | 7,818.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,652.16 | -- | 2,427.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 663.95 | -- | 173.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,131.70 | -- | 1,081.46 | -- | |
无形资产摊销 | 294.95 | -- | 148.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 805.27 | -- | 486.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.29 | -- | 3.89 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 313.42 | -- | 199.04 | -- | |
投资损失 | -132.10 | -- | -66.51 | -- | |
递延所得税资产减少 | -71.66 | -- | -17.93 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,471.95 | -- | -2,834.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,027.46 | -- | 162.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,393.87 | -- | -2,923.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 132.13 | -- | -23.90 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,898.82 | -- | -1,183.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,392.52 | -- | 8,765.63 | -- | |
现金的期初余额 | 14,031.64 | -- | 14,031.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,360.88 | -- | -5,266.01 | -- |
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