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| 顶固集创(300749) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,946.24 | 113,378.97 | 69,881.42 | 27,263.54 | |
| 收到的税费返还 | 52.00 | 52.00 | 43.87 | 15.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 702.16 | 2,188.08 | 1,861.31 | 1,944.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 156,700.40 | 115,619.05 | 71,786.61 | 29,223.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,037.04 | 56,107.67 | 35,467.51 | 15,391.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,351.41 | 17,402.66 | 11,834.71 | 6,512.76 | |
| 支付的各项税费 | 7,088.64 | 5,165.69 | 3,372.55 | 1,281.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,121.13 | 10,955.94 | 6,124.95 | 2,377.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,598.22 | 89,631.97 | 56,799.72 | 25,563.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,102.18 | 25,987.09 | 14,986.89 | 3,660.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 153.86 | 153.86 | 153.86 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 349.73 | 125.43 | 100.34 | 94.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -347.75 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,196.30 | 30,121.33 | 13,051.00 | 5,035.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,699.90 | 30,052.88 | 13,305.21 | 5,129.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,580.13 | 4,663.24 | 3,735.49 | 2,044.56 | |
| 投资所支付的现金 | 940.00 | 940.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,000.00 | 35,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,520.13 | 40,603.24 | 13,735.49 | 2,044.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,820.23 | -10,550.36 | -430.28 | 3,085.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 653.52 | 329.20 | -230.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 653.52 | 560.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,041.90 | 2,041.90 | 2,041.90 | 1,903.83 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,695.43 | 2,371.11 | 1,811.11 | 1,903.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,776.90 | 10,361.67 | 9,920.36 | 3,663.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,687.66 | 2,608.93 | 2,447.66 | 220.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 955.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,420.18 | 12,970.61 | 12,368.02 | 3,884.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,724.75 | -10,599.50 | -10,556.91 | -1,980.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,557.20 | 4,837.23 | 3,999.70 | 4,764.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,717.98 | 15,717.98 | 15,717.98 | 15,717.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,275.17 | 20,555.20 | 19,717.67 | 20,482.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,736.37 | -- | 1,925.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,962.31 | -- | 327.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,741.52 | -- | 2,378.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 465.30 | -- | 251.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,404.38 | -- | 692.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.76 | -- | -35.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 234.24 | -- | 102.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 705.48 | -- | 441.88 | -- | |
| 投资损失 | -121.46 | -- | 0.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -427.59 | -- | 128.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 146.84 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,052.06 | -- | -1,704.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,098.73 | -- | 1,410.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,705.65 | -- | 6,996.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -156.37 | -- | 1,704.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,102.18 | -- | 14,986.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,275.17 | -- | 19,717.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,717.98 | -- | 15,717.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,557.20 | -- | 3,999.70 | -- | |
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