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| 顶固集创(300749) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,594.70 | 59,837.25 | 35,125.54 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 946.03 | 733.31 | 73.05 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 92,540.73 | 60,570.56 | 35,198.59 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,070.00 | 34,688.99 | 21,825.81 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,032.92 | 11,985.01 | 8,574.97 | ||
| 支付的各项税费 | 7,582.97 | 4,962.67 | 2,906.82 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,846.34 | 7,406.15 | 2,724.59 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 81,532.23 | 59,042.83 | 36,032.18 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,008.51 | 1,527.74 | -833.59 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.76 | 42.51 | 84.57 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,172.51 | 4,172.51 | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75,929.23 | 58,911.67 | 36,010.02 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 80,154.51 | 63,126.68 | 36,094.59 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,239.38 | 3,237.74 | 1,920.26 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,860.00 | 58,860.00 | 35,980.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 80,099.38 | 62,097.74 | 37,900.26 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55.12 | 1,028.94 | -1,805.67 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 11,179.00 | 11,179.00 | 7,739.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5.20 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,179.00 | 11,179.00 | 7,744.20 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 15,605.53 | 14,311.43 | 3,902.38 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,407.39 | 1,297.88 | 1,132.53 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,012.92 | 15,609.31 | 5,034.91 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,833.92 | -4,430.31 | 2,709.29 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,229.71 | -1,873.63 | 70.03 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,801.93 | 8,801.93 | 8,801.93 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,031.64 | 6,928.30 | 8,871.95 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,429.50 | -- | 535.36 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 489.59 | -- | 167.54 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,173.72 | -- | 1,129.40 | ||
| 无形资产摊销 | 284.30 | -- | 141.09 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 917.91 | -- | 433.46 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 50.08 | -- | 35.20 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 680.78 | -- | 405.93 | ||
| 投资损失 | -1,347.56 | -- | -30.02 | ||
| 递延所得税资产减少 | 2.35 | -- | 16.08 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 64.26 | -- | -886.40 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,477.20 | -- | -697.51 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,039.21 | -- | -2,075.68 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 701.57 | -- | -8.03 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,008.51 | -- | -833.59 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 14,031.64 | -- | 8,871.95 | ||
| 现金的期初余额 | 8,801.93 | -- | 8,801.93 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,229.71 | -- | 70.03 | ||
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