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| 顶固集创(300749) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,951.31 | 18,782.79 | 34,899.74 | 28,333.32 | 27,285.89 |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 14,735.25 | 14,012.39 | 13,992.37 | 18,632.44 | 21,813.84 |
| 应收票据 | 407.12 | 569.79 | 617.55 | 865.11 | 2,611.62 |
| 应收账款 | 14,328.13 | 13,442.60 | 13,374.81 | 17,767.34 | 19,202.23 |
| 应收款项融资 | 137.08 | 19.54 | 70.77 | 16.46 | 134.89 |
| 预付款项 | 1,312.66 | 970.48 | 1,823.34 | 1,815.34 | 1,293.87 |
| 其他应收款(合计) | 4,038.61 | 4,214.89 | 3,723.36 | 5,036.83 | 3,378.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,038.61 | -- | 3,723.36 | -- | 3,378.41 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,669.18 | 23,667.86 | 24,330.00 | 22,835.61 | 22,636.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 66.95 | 489.82 | 15.72 | 16.37 | 341.71 |
| 流动资产合计 | 60,141.42 | 72,389.54 | 89,087.07 | 87,148.39 | 79,346.87 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 848.08 | 704.49 | 710.35 | 595.82 | 611.11 |
| 投资性房地产 | 10,158.07 | 9,895.80 | 8,003.37 | 6,892.98 | 610.88 |
| 在建工程(合计) | 939.93 | 618.96 | 451.46 | 628.23 | 1,132.73 |
| 在建工程 | 939.93 | -- | 451.46 | -- | 1,132.73 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 45,690.44 | 44,610.47 | 45,209.56 | 47,709.94 | 52,690.07 |
| 固定资产净额 | 45,690.44 | -- | 45,209.56 | -- | 52,690.07 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 631.45 | 992.91 | 1,017.71 | 1,060.34 | 1,851.76 |
| 无形资产 | 7,550.30 | 7,630.97 | 7,722.88 | 7,795.03 | 8,454.35 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,688.27 | 1,912.11 | 2,108.03 | 2,059.41 | 1,994.22 |
| 递延所得税资产 | 4,771.34 | 4,459.40 | 4,506.07 | 3,956.71 | 3,950.29 |
| 其他非流动资产 | 1,917.19 | 3,851.93 | 4,675.70 | 1,101.87 | 3,349.01 |
| 非流动资产合计 | 79,859.30 | 79,370.10 | 79,098.20 | 76,569.35 | 78,529.45 |
| 资产总计 | 140,000.72 | 151,759.64 | 168,185.27 | 163,717.74 | 157,876.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | 2,144.83 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 31,119.83 | 34,592.76 | 41,486.92 | 38,332.59 | 36,573.24 |
| 应付票据 | 16,654.89 | 24,352.88 | 23,483.89 | 21,664.24 | 16,966.42 |
| 应付账款 | 14,464.94 | 10,239.88 | 18,003.03 | 16,668.35 | 19,606.82 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,521.11 | 1,533.72 | 3,407.85 | 1,874.74 | 2,045.29 |
| 应交税费 | 448.74 | 199.14 | 629.27 | 912.01 | 1,026.76 |
| 其他应付款(合计) | 7,906.21 | 7,355.14 | 7,967.12 | 8,374.38 | 8,007.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 7,906.21 | -- | 7,967.12 | -- | 8,007.29 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,890.48 | 1,784.25 | 1,931.43 | 495.69 | 725.20 |
| 其他流动负债 | 1,333.21 | 2,316.96 | 3,079.58 | 2,825.05 | 2,967.90 |
| 流动负债合计 | 53,074.73 | 64,062.17 | 79,487.94 | 71,620.42 | 67,322.24 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,717.55 | 12,308.87 | 12,122.67 | 13,905.41 | 13,905.41 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 221.92 | 481.18 | 644.00 | 703.81 | 1,306.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 183.61 | 183.61 | 183.61 | 36.78 | 36.78 |
| 长期递延收益 | 2,720.36 | 2,483.06 | 2,577.19 | 2,671.31 | 2,765.61 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,843.44 | 15,456.72 | 15,527.47 | 17,317.32 | 18,013.94 |
| 负债合计 | 67,918.17 | 79,518.89 | 95,015.40 | 88,937.73 | 85,336.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,516.94 | 20,583.22 | 20,583.22 | 20,583.22 | 20,583.22 |
| 资本公积 | 25,103.47 | 25,327.49 | 25,327.49 | 26,971.20 | 25,550.12 |
| 减：库存股 | -- | 304.16 | 304.16 | 304.16 | 304.16 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,066.69 | 5,066.69 | 5,066.69 | 4,737.22 | 4,737.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 21,095.48 | 21,267.54 | 22,196.65 | 22,492.55 | 22,289.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,782.58 | 71,940.78 | 72,869.90 | 74,480.04 | 72,856.08 |
| 少数股东权益 | 299.96 | 299.97 | 299.97 | 299.97 | -315.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,082.54 | 72,240.75 | 73,169.86 | 74,780.01 | 72,540.14 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,000.72 | 151,759.64 | 168,185.27 | 163,717.74 | 157,876.32 |
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