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顶固集创(300749) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 30,587.52 | 17,841.78 | 25,714.35 | 16,427.12 | |
交易性金融资产 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 19,878.33 | 15,421.61 | 13,351.96 | 9,921.61 | |
应收票据 | 5,145.46 | 3,753.48 | 1,931.30 | 1,398.63 | |
应收账款 | 14,732.87 | 11,668.13 | 11,420.66 | 8,522.98 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 754.05 | 1,406.53 | 1,404.71 | 1,188.67 | |
其他应收款(合计) | 659.93 | 1,143.30 | 1,185.80 | 1,089.70 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 659.93 | -- | 1,185.80 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,424.87 | 14,991.70 | 15,195.41 | 15,877.86 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 85.69 | 15,123.83 | 12,033.16 | 15,132.65 | |
流动资产合计 | 75,390.39 | 65,928.74 | 68,885.40 | 59,637.60 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 410.25 | 400.23 | 198.30 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 4,277.48 | 1,215.43 | 1,594.04 | 851.38 | |
在建工程 | 4,277.48 | -- | 1,594.04 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 22,697.36 | 23,066.97 | 22,357.02 | 22,724.13 | |
固定资产净额 | 22,697.36 | -- | 22,357.02 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,141.26 | 8,041.20 | 8,053.58 | 8,115.03 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 831.96 | 750.00 | 753.26 | 844.59 | |
递延所得税资产 | 517.97 | 404.72 | 393.99 | 406.61 | |
其他非流动资产 | 1,808.11 | 1,049.44 | 1,418.79 | 1,764.36 | |
非流动资产合计 | 43,425.13 | 39,928.00 | 39,768.97 | 39,706.10 | |
资产总计 | 118,815.52 | 105,856.73 | 108,654.37 | 99,343.71 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,724.62 | 4,100.00 | 11,152.26 | 7,537.02 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,805.84 | 13,061.48 | 10,908.31 | 8,936.21 | |
应付票据 | 5,391.59 | 4,085.75 | 2,579.81 | -- | |
应付账款 | 11,414.26 | 8,975.74 | 8,328.50 | -- | |
预收款项 | 2,664.06 | 2,722.01 | 3,535.06 | 2,191.59 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,845.55 | 1,599.96 | 1,508.80 | 947.91 | |
应交税费 | 1,089.77 | 1,414.15 | 1,432.93 | 485.71 | |
其他应付款(合计) | 4,272.16 | 4,515.57 | 4,387.36 | 4,398.86 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,272.16 | -- | 4,387.36 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 37,402.00 | 27,413.18 | 32,924.73 | 24,497.29 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 2,427.00 | 1,695.50 | 1,702.75 | 933.34 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,427.00 | 1,695.50 | 1,702.75 | 933.34 | |
负债合计 | 39,829.00 | 29,108.68 | 34,627.48 | 25,430.64 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,516.94 | 20,516.94 | 20,516.94 | 11,398.30 | |
资本公积 | 25,089.62 | 25,089.62 | 25,089.62 | 34,212.18 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -259.26 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,093.79 | 3,354.07 | 3,354.07 | 3,354.07 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 29,545.43 | 27,787.43 | 25,066.27 | 24,940.71 | |
归属于母公司股东权益合计 | 78,986.52 | 76,748.05 | 74,026.89 | 73,905.26 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | 7.81 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 78,986.52 | 76,748.05 | 74,026.89 | 73,913.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,815.52 | 105,856.73 | 108,654.37 | 99,343.71 |
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