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顶固集创(300749) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 9,858.84 | 6,794.22 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 5,297.56 | -- | |||
应收票据 | -- | 109.32 | |||
应收账款 | -- | 2,277.20 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 836.21 | 834.14 | |||
其他应收款(合计) | 327.56 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 327.56 | 421.49 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 9,552.38 | 11,388.09 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 71.32 | 252.64 | |||
流动资产合计 | 25,943.86 | 22,077.11 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 1,950.58 | -- | |||
在建工程(合计) | 1,071.84 | -- | |||
在建工程 | 1,071.84 | 2,006.74 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 23,737.01 | -- | |||
固定资产净额 | 23,737.01 | 25,003.41 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 8,037.39 | 7,916.40 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 1,590.91 | 609.58 | |||
递延所得税资产 | 398.48 | 523.17 | |||
其他非流动资产 | 395.69 | 123.24 | |||
非流动资产合计 | 37,181.91 | 36,182.54 | |||
资产总计 | 63,125.77 | 58,259.65 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,120.00 | 14,059.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 11,452.72 | -- | |||
应付票据 | -- | 128.30 | |||
应付账款 | -- | 7,330.12 | |||
预收款项 | 2,333.11 | 3,285.15 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,521.93 | 1,104.49 | |||
应交税费 | 1,744.10 | 572.87 | |||
其他应付款(合计) | 4,763.81 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 4,763.81 | 4,828.31 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 30,935.66 | 31,308.25 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,448.12 | 3,321.53 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 526.34 | 373.42 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 3,974.46 | 3,694.95 | |||
负债合计 | 34,910.13 | 35,003.20 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,548.30 | 8,400.00 | |||
资本公积 | 5,654.51 | 4,690.56 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,936.33 | 1,549.93 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 12,066.00 | 8,606.04 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 28,205.14 | 23,246.53 | |||
少数股东权益 | 10.50 | 9.92 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 28,215.64 | 23,256.45 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 63,125.77 | 58,259.65 |
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