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| 顶固集创(300749) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,697.91 | 17,457.60 | 33,081.97 | 10,315.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | 5,000.00 | -- | 14,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,310.57 | 21,506.38 | 21,630.95 | 17,484.98 | |
| 应收票据 | 6,759.36 | 4,153.93 | 5,176.99 | 4,867.14 | |
| 应收账款 | 13,551.20 | 17,352.45 | 16,453.95 | 12,617.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 745.21 | 1,322.39 | 603.12 | 840.75 | |
| 其他应收款(合计) | 2,605.89 | 17,164.00 | 864.73 | 972.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,605.89 | -- | 864.73 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,516.47 | 17,274.84 | 14,845.90 | 17,070.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 116.61 | 286.47 | 87.58 | 580.16 | |
| 流动资产合计 | 84,075.59 | 80,011.69 | 71,114.25 | 61,264.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,400.00 | -- | -- | 399.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,006.45 | 11,427.83 | 8,592.82 | 5,013.64 | |
| 在建工程 | 15,006.45 | -- | 8,592.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,220.36 | 22,371.09 | 21,750.39 | 22,145.89 | |
| 固定资产净额 | 22,220.36 | -- | 21,750.39 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,103.93 | 8,056.29 | 8,010.87 | 8,092.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,497.78 | 1,080.69 | 1,000.91 | 779.29 | |
| 递延所得税资产 | 791.01 | 524.94 | 524.65 | 519.79 | |
| 其他非流动资产 | 3,723.53 | 553.28 | 571.92 | 1,872.28 | |
| 非流动资产合计 | 62,243.06 | 51,254.86 | 52,192.28 | 50,563.00 | |
| 资产总计 | 146,318.65 | 131,266.55 | 123,306.53 | 111,827.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,200.57 | 16,417.34 | 13,377.34 | 14,074.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,075.35 | 21,414.14 | 16,026.19 | 11,415.33 | |
| 应付票据 | 13,864.14 | 11,952.91 | 7,849.26 | 6,881.58 | |
| 应付账款 | 15,211.22 | 9,461.24 | 8,176.93 | 4,533.75 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,416.52 | 1,867.91 | 1,901.23 | 1,423.41 | |
| 应交税费 | 1,199.56 | 931.35 | 1,119.23 | 96.78 | |
| 其他应付款(合计) | 5,807.63 | 4,400.15 | 5,876.25 | 4,119.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,641.36 | -- | |
| 其他应付款 | 5,807.63 | -- | 4,234.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 631.13 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,185.62 | 50,508.14 | 42,823.14 | 32,943.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,504.51 | 2,375.16 | 2,409.16 | 2,375.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,504.51 | 2,375.16 | 2,409.16 | 2,375.18 | |
| 负债合计 | 65,690.13 | 52,883.30 | 45,232.30 | 35,318.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,516.94 | 20,516.94 | 20,516.94 | 20,516.94 | |
| 资本公积 | 25,089.62 | 25,089.62 | 25,089.62 | 25,089.62 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 850.00 | -259.26 | -259.26 | -259.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,360.10 | 4,093.79 | 4,093.79 | 4,093.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,811.87 | 28,942.16 | 28,633.15 | 27,067.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,628.52 | 78,383.25 | 78,074.23 | 76,508.81 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,628.52 | 78,383.25 | 78,074.23 | 76,508.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,318.65 | 131,266.55 | 123,306.53 | 111,827.17 | |
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