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| 顶固集创(300749) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,710.76 | 43,838.07 | 12,474.15 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 10,690.30 | 7,975.40 | 6,314.83 | ||
| 应收票据 | 904.73 | 204.59 | -- | ||
| 应收账款 | 9,785.56 | 7,770.81 | -- | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 821.72 | 596.95 | 982.44 | ||
| 其他应收款(合计) | 498.70 | 855.40 | 1,172.59 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 498.70 | 855.40 | 1,172.59 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 14,688.66 | 15,264.96 | 12,121.18 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 15,092.55 | 188.18 | 465.64 | ||
| 流动资产合计 | 61,502.68 | 68,718.96 | 33,530.84 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 5,000.00 | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 1,005.47 | 1,634.96 | 1,325.13 | ||
| 在建工程 | 1,005.47 | 1,634.96 | 1,325.13 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 22,762.24 | 21,437.24 | 21,542.80 | ||
| 固定资产净额 | 22,762.24 | 21,437.24 | 21,542.80 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 8,166.69 | 8,236.81 | 8,305.41 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 958.92 | 802.39 | 853.03 | ||
| 递延所得税资产 | 405.85 | 367.64 | 352.12 | ||
| 其他非流动资产 | 779.57 | 1,400.43 | 817.15 | ||
| 非流动资产合计 | 39,078.72 | 33,879.48 | 33,195.64 | ||
| 资产总计 | 100,581.40 | 102,598.44 | 66,726.48 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 737.02 | 4,000.00 | 5,440.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 13,810.68 | 14,673.67 | 10,591.66 | ||
| 应付票据 | 3,872.89 | -- | -- | ||
| 应付账款 | 9,937.79 | -- | -- | ||
| 预收款项 | 2,736.10 | 4,049.48 | 2,989.41 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,946.02 | 1,434.79 | 1,543.49 | ||
| 应交税费 | 1,119.18 | 1,562.97 | 1,145.84 | ||
| 其他应付款(合计) | 4,301.77 | 4,734.80 | 4,582.41 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 4,301.77 | 4,734.80 | 4,582.41 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 25,650.77 | 30,455.71 | 26,292.81 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 2,307.44 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 952.27 | 668.55 | 780.50 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 952.27 | 668.55 | 3,087.94 | ||
| 负债合计 | 26,603.04 | 31,124.26 | 29,380.75 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,398.30 | 11,398.30 | 8,548.30 | ||
| 资本公积 | 34,212.18 | 34,212.18 | 5,654.51 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 3,354.07 | 2,627.54 | 2,627.54 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 25,004.04 | 23,226.81 | 20,506.55 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,968.59 | 71,464.83 | 37,336.90 | ||
| 少数股东权益 | 9.77 | 9.35 | 8.83 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,978.36 | 71,474.18 | 37,345.73 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,581.40 | 102,598.44 | 66,726.48 | ||
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