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顶固集创(300749) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,056.74 | 9,458.61 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 7,542.19 | 5,894.34 | |||
应收票据 | -- | 155.00 | |||
应收账款 | -- | 5,739.34 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 474.69 | 970.94 | |||
其他应收款(合计) | 872.85 | 449.36 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 872.85 | 449.36 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 9,362.46 | 10,391.33 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 306.24 | 265.67 | |||
流动资产合计 | 33,615.17 | 27,430.26 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 1,849.97 | 1,900.27 | |||
在建工程(合计) | 846.62 | 617.32 | |||
在建工程 | 846.62 | 617.32 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 20,509.88 | 23,401.42 | |||
固定资产净额 | 20,509.88 | 23,401.42 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 8,423.07 | 7,952.72 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 1,086.16 | 1,469.69 | |||
递延所得税资产 | 334.19 | 382.39 | |||
其他非流动资产 | 303.49 | 796.94 | |||
非流动资产合计 | 33,353.38 | 36,520.75 | |||
资产总计 | 66,968.54 | 63,951.01 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,440.00 | 12,309.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 13,514.91 | 9,179.19 | |||
应付票据 | -- | 1,835.19 | |||
应付账款 | -- | 7,344.00 | |||
预收款项 | 2,084.88 | 2,523.32 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,729.46 | 1,290.30 | |||
应交税费 | 1,571.30 | 1,182.45 | |||
其他应付款(合计) | 4,203.45 | 5,823.11 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 4,203.45 | 5,823.11 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 28,544.01 | 32,307.36 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,701.59 | 3,095.74 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 804.40 | 523.51 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 3,505.99 | 3,619.25 | |||
负债合计 | 32,050.00 | 35,926.61 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,548.30 | 8,548.30 | |||
资本公积 | 5,654.51 | 5,654.51 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,627.54 | 1,936.33 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 18,079.30 | 11,876.34 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 34,909.65 | 28,015.48 | |||
少数股东权益 | 8.89 | 8.92 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 34,918.54 | 28,024.40 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 66,968.54 | 63,951.01 |
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