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| 顶固集创(300749) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,079.83 | 21,350.61 | 20,435.95 | 35,748.07 | |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | 4,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,218.76 | 43,647.87 | 39,306.97 | 21,386.04 | |
| 应收票据 | 6,582.32 | 19,555.18 | 18,022.01 | 8,282.82 | |
| 应收账款 | 21,636.44 | 24,092.69 | 21,284.96 | 13,103.22 | |
| 应收款项融资 | 92.32 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,209.92 | 1,175.73 | 910.33 | 983.50 | |
| 其他应收款(合计) | 5,072.96 | 5,403.21 | 4,047.02 | 4,164.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,072.96 | -- | 4,047.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,455.26 | 24,384.32 | 21,516.98 | 18,415.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 256.69 | 254.34 | 179.25 | 154.78 | |
| 流动资产合计 | 89,727.79 | 100,400.27 | 96,559.22 | 87,940.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 520.05 | 2,290.80 | 2,296.94 | 2,336.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28,034.04 | 20,688.51 | 17,883.95 | 15,802.94 | |
| 在建工程 | 28,034.04 | -- | 17,883.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,906.97 | 21,260.70 | 22,085.06 | 22,163.59 | |
| 固定资产净额 | 20,906.97 | -- | 22,085.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,335.44 | 2,055.21 | 2,251.47 | 1,037.35 | |
| 无形资产 | 8,780.26 | 8,931.08 | 8,138.71 | 8,064.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,632.09 | 1,793.68 | 1,806.96 | 1,384.13 | |
| 递延所得税资产 | 4,394.46 | 1,029.50 | 923.58 | 689.86 | |
| 其他非流动资产 | 2,707.70 | 2,737.55 | 3,967.46 | 3,676.36 | |
| 非流动资产合计 | 73,785.63 | 65,787.04 | 61,854.13 | 57,655.91 | |
| 资产总计 | 163,513.42 | 166,187.30 | 158,413.35 | 145,596.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,181.68 | 17,021.72 | 17,056.08 | 20,656.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,811.23 | 35,105.73 | 31,238.58 | 21,922.15 | |
| 应付票据 | 21,809.67 | 20,843.71 | 15,924.02 | 15,182.99 | |
| 应付账款 | 17,001.57 | 14,262.02 | 15,314.55 | 6,739.15 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,403.67 | 2,133.80 | 2,254.55 | 1,531.99 | |
| 应交税费 | 1,632.51 | 1,273.60 | 1,544.18 | 587.97 | |
| 其他应付款(合计) | 9,663.85 | 7,521.36 | 6,864.59 | 5,579.25 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,663.85 | -- | 6,864.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 735.69 | 799.53 | 828.83 | 571.03 | |
| 其他流动负债 | 2,342.83 | 699.62 | 764.18 | 589.78 | |
| 流动负债合计 | 80,016.92 | 69,937.05 | 66,429.29 | 55,975.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,745.10 | 6,284.60 | 4,784.60 | 3,888.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,765.93 | 1,255.69 | 1,422.64 | 466.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,263.45 | 2,323.72 | 2,383.98 | 2,444.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,774.48 | 9,864.00 | 8,591.22 | 6,798.56 | |
| 负债合计 | 92,791.40 | 79,801.05 | 75,020.51 | 62,774.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,689.64 | 20,516.94 | 20,516.94 | 20,516.94 | |
| 资本公积 | 25,746.53 | 25,089.62 | 25,089.62 | 25,089.62 | |
| 减：库存股 | 778.88 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,360.10 | 4,445.10 | 4,445.10 | 4,445.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,127.33 | 35,744.60 | 32,641.49 | 32,014.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,144.72 | 85,796.26 | 82,693.15 | 82,066.44 | |
| 少数股东权益 | 577.30 | 589.99 | 699.70 | 755.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,722.02 | 86,386.25 | 83,392.84 | 82,822.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,513.42 | 166,187.30 | 158,413.35 | 145,596.38 | |
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