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| 顶固集创(300749) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,687.33 | 23,154.64 | 20,359.79 | 23,279.53 | |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,504.85 | 26,003.82 | 27,429.98 | 26,696.16 | |
| 应收票据 | 2,294.79 | 3,680.53 | 5,415.43 | 6,036.76 | |
| 应收账款 | 21,210.05 | 22,323.30 | 22,014.55 | 20,659.40 | |
| 应收款项融资 | 159.67 | 109.71 | 170.71 | 140.00 | |
| 预付款项 | 924.79 | 872.48 | 1,603.68 | 1,784.89 | |
| 其他应收款(合计) | 3,115.61 | 3,594.13 | 3,530.06 | 4,368.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,115.61 | -- | 3,530.06 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,990.55 | 21,129.92 | 20,154.90 | 21,372.83 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 875.46 | 494.19 | 287.26 | 308.68 | |
| 流动资产合计 | 77,764.76 | 75,563.34 | 73,740.83 | 78,262.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 660.19 | 705.96 | 662.93 | 614.98 | |
| 投资性房地产 | 1,972.61 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,244.02 | 4,661.04 | 33,167.16 | 30,896.71 | |
| 在建工程 | 3,244.02 | -- | 33,167.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 50,519.79 | 51,698.23 | 20,322.41 | 20,630.23 | |
| 固定资产净额 | 50,519.79 | -- | 20,322.41 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,672.20 | 1,822.64 | 1,997.14 | 2,140.65 | |
| 无形资产 | 8,671.94 | 8,654.68 | 8,595.32 | 8,662.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,511.13 | 1,620.35 | 1,353.70 | 1,503.24 | |
| 递延所得税资产 | 4,078.48 | 4,331.85 | 4,318.74 | 4,263.16 | |
| 其他非流动资产 | 3,387.91 | 2,544.83 | 3,393.84 | 1,990.53 | |
| 非流动资产合计 | 80,859.42 | 80,064.91 | 77,998.98 | 75,176.72 | |
| 资产总计 | 158,624.18 | 155,628.25 | 151,739.81 | 153,439.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,447.02 | 12,461.21 | 13,045.53 | 17,974.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,750.51 | 30,754.94 | 29,316.03 | 28,777.07 | |
| 应付票据 | 19,412.03 | 15,862.46 | 15,168.54 | 17,495.01 | |
| 应付账款 | 15,338.48 | 14,892.48 | 14,147.50 | 11,282.06 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,850.43 | 1,925.64 | 1,876.43 | 2,007.35 | |
| 应交税费 | 575.60 | 906.97 | 942.54 | 1,238.00 | |
| 其他应付款(合计) | 8,187.62 | 9,675.54 | 9,130.66 | 8,649.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,187.62 | -- | 9,130.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 544.43 | 559.88 | 601.15 | 679.80 | |
| 其他流动负债 | 1,713.13 | 1,587.38 | 1,294.73 | 1,189.86 | |
| 流动负债合计 | 69,019.62 | 64,198.29 | 61,351.87 | 65,788.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,701.67 | 11,710.03 | 12,158.86 | 11,870.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,299.72 | 1,433.14 | 1,565.07 | 1,629.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 36.78 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,954.20 | 3,048.50 | 3,143.01 | 2,947.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,992.37 | 16,191.67 | 16,866.94 | 16,447.01 | |
| 负债合计 | 86,011.99 | 80,389.96 | 78,218.82 | 82,235.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,635.56 | 20,635.56 | 20,635.56 | 20,689.64 | |
| 资本公积 | 25,662.32 | 25,764.90 | 25,696.45 | 25,816.99 | |
| 减：库存股 | 534.95 | 534.95 | 534.95 | 778.88 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,737.22 | 4,360.10 | 4,360.10 | 4,360.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,216.64 | 24,533.02 | 22,791.44 | 20,514.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 72,716.79 | 74,758.63 | 72,948.60 | 70,602.18 | |
| 少数股东权益 | -104.60 | 479.66 | 572.40 | 601.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 72,612.19 | 75,238.29 | 73,521.00 | 71,203.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,624.18 | 155,628.25 | 151,739.81 | 153,439.27 | |
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