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宁德时代

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宁德时代(300750) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,152,466.43
收到的税费返还147.64
收到的其他与经营活动有关的现金42,152.25
经营活动现金流入小计1,194,766.33
购买商品、接受劳务支付的现金595,491.73
支付给职工以及为职工支付的现金124,967.20
支付的各项税费155,989.13
支付的其他与经营活动有关的现金107,405.60
经营活动现金流出小计983,853.66
经营活动产生的现金流量净额210,912.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,002.70
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额504.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金6,194.50
投资活动现金流入小计7,701.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金280,081.89
投资所支付的现金26,282.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金944,178.48
投资活动现金流出小计1,250,543.23
投资活动产生的现金流量净额-1,242,841.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,113,184.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金784.00
取得借款收到的现金193,065.43
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金74,735.16
筹资活动现金流入小计1,380,985.14
偿还债务支付的现金93,731.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,369.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金184,782.03
筹资活动现金流出小计283,882.94
筹资活动产生的现金流量净额1,097,102.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-207.74
五、现金及现金等价物净增加额64,965.70
加:期初现金及现金等价物余额51,634.39
六、期末现金及现金等价物余额116,600.10
附注
净利润291,843.69
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备23,385.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧73,141.73
无形资产摊销4,799.88
长期待摊费用摊销507.11
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失15,820.52
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用6,560.93
投资损失-7,608.03
递延所得税资产减少-12,967.06
递延所得税负债增加-209.06
存货的减少-32,016.91
经营性应收项目的减少-1,476,213.61
经营性应付项目的增加1,303,159.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他20,708.06
经营活动产生现金流量净额210,912.67
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额116,600.10
现金的期初余额51,634.39
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额64,965.70
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