宁德时代

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宁德时代(300750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,794,322.2629,864,915.9320,244,736.1610,037,311.6030,577,524.84
收到的税费返还1,273,961.051,017,945.54661,942.81222,819.22947,868.99
收到的其他与经营活动有关的现金1,572,466.401,001,940.86706,637.13309,030.511,455,721.46
经营活动现金流入小计44,640,749.7131,884,802.3221,613,316.0910,569,161.3332,981,115.28
购买商品、接受劳务支付的现金31,052,117.8223,316,414.7515,667,979.577,446,116.4123,532,710.40
支付给职工以及为职工支付的现金2,114,059.661,579,182.631,097,795.76497,503.811,815,735.20
支付的各项税费1,711,719.151,385,283.75939,258.74432,175.601,052,973.34
支付的其他与经营活动有关的现金480,240.63338,551.97201,245.0596,737.66458,812.01
经营活动现金流出小计35,358,137.2726,619,433.0917,906,279.128,472,533.4926,860,230.96
经营活动产生的现金流量净额9,282,612.445,265,369.233,707,036.982,096,627.856,120,884.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金765,115.84480,358.85432,485.80453,824.23130,799.62
取得投资收益所收到的现金171,139.29119,778.9565,052.39100,159.8974,037.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,285.35633.95----59.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额330.69--------
收到的其他与投资活动有关的现金123,979.87338,837.85315,675.6364,194.79153,130.75
投资活动现金流入小计1,061,851.04939,609.59813,213.82618,178.91358,026.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,362,489.652,691,728.291,845,261.071,046,564.284,821,526.81
投资所支付的现金564,968.94241,539.49179,691.03152,308.301,276,466.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32,144.54--------
支付的其他与投资活动有关的现金21,024.3254.73----674,018.24
投资活动现金流出小计3,980,627.462,933,322.512,024,952.101,198,872.586,772,011.12
投资活动产生的现金流量净额-2,918,776.42-1,993,712.91-1,211,738.28-580,693.66-6,413,984.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金332,399.64201,076.85156,030.67130,666.674,745,520.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金292,644.82187,623.28156,030.67130,666.67209,225.93
取得借款收到的现金4,659,574.643,993,530.502,340,794.101,356,806.545,095,772.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金36,675.8010,362.85----520,817.76
筹资活动现金流入小计5,028,650.084,204,970.212,496,824.771,487,473.2110,362,111.15
偿还债务支付的现金2,379,532.201,828,910.761,096,993.07726,614.241,760,577.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金948,109.29886,091.73757,177.42102,662.04355,146.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润46,982.8246,982.826,132.826,132.82--
支付其他与筹资活动有关的现金229,372.334,902.0424,075.91122,416.5019,744.04
筹资活动现金流出小计3,557,013.812,719,904.541,878,246.40951,692.782,135,468.04
筹资活动产生的现金流量净额1,471,636.271,485,065.67618,578.37535,780.428,226,643.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响218,144.68192,872.07353,529.38-39,339.92278,814.89
五、现金及现金等价物净增加额8,053,616.974,949,594.053,467,406.442,012,374.698,212,358.20
加:期初现金及现金等价物余额15,762,931.7215,762,931.7215,762,931.7215,762,931.727,550,573.52
六、期末现金及现金等价物余额23,816,548.6920,712,525.7719,230,338.1717,775,306.4115,762,931.72
附注
净利润4,676,103.45--2,147,320.15--3,345,714.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备585,392.69--168,198.72--282,692.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,109,813.06--946,037.41--1,196,057.86
无形资产摊销33,099.20--14,276.69--23,644.96
长期待摊费用摊销109,926.58--49,748.08--89,412.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,698.35---832.74--532.27
固定资产报废损失5,555.78--3,035.35--3,792.75
公允价值变动损失-4,627.04---21,328.34---40,024.13
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用301,373.38--34,555.22--96,974.73
投资损失-382,592.58---141,769.93---304,493.55
递延所得税资产减少-780,903.83---310,960.23---445,122.70
递延所得税负债增加15,644.61---34,313.10--914.51
存货的减少3,102,932.32--2,653,033.67---3,987,767.03
经营性应收项目的减少-3,416,824.30---768,458.86---5,869,729.34
经营性应付项目的增加2,901,393.41---1,068,781.59--11,541,827.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-9,139.41--30,505.49--55,693.08
经营活动产生现金流量净额9,282,612.44--3,707,036.98--6,120,884.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,816,548.69--19,230,338.17--15,762,931.72
现金的期初余额15,762,931.72--15,762,931.72--7,550,573.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,053,616.97--3,467,406.44--8,212,358.20
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