宁德时代

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宁德时代(300750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,606,414.695,297,134.6213,061,657.568,362,674.635,108,502.47
收到的税费返还583,933.045,300.2941,454.2853,534.7014,058.54
收到的其他与经营活动有关的现金515,502.80279,873.641,429,854.93778,211.64409,893.79
经营活动现金流入小计12,705,850.535,582,308.5514,532,966.779,194,420.965,532,454.81
购买商品、接受劳务支付的现金9,269,813.424,082,255.298,639,387.635,137,949.452,155,976.88
支付给职工以及为职工支付的现金881,745.16404,397.14942,318.30657,157.15421,152.90
支付的各项税费453,687.62176,024.18412,778.90348,017.19252,399.78
支付的其他与经营活动有关的现金232,370.02212,043.31247,681.07182,673.32128,719.28
经营活动现金流出小计10,837,616.224,874,719.9110,242,165.906,325,797.112,958,248.84
经营活动产生的现金流量净额1,868,234.30707,588.644,290,800.872,868,623.862,574,205.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,737.9812,387.8057,174.513,711.393,170.29
取得投资收益所收到的现金65,201.2438,002.7022,863.8816,472.295,916.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--18.30322.31138.7022.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----5,841.445,841.44--
收到的其他与投资活动有关的现金133,062.7733,077.54409,431.40293,867.46174,637.77
投资活动现金流入小计217,001.9983,486.35495,633.53320,031.28183,747.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,469,984.971,160,743.684,376,777.083,066,743.042,009,069.49
投资所支付的现金594,607.23276,371.661,172,571.89744,992.20556,801.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----29,580.0317,794.4816,208.91
支付的其他与投资活动有关的现金244,192.76292,896.17294,810.47146,049.98114,347.96
投资活动现金流出小计3,308,784.951,730,011.515,873,739.473,975,579.702,696,427.68
投资活动产生的现金流量净额-3,091,782.96-1,646,525.17-5,378,105.94-3,655,548.42-2,512,680.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,600,490.4919,690.54155,141.2882,000.6757,500.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金113,990.5119,690.5479,520.0082,000.6757,500.67
取得借款收到的现金2,420,536.481,438,064.402,627,658.251,668,211.14574,405.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,517.5726,297.31323,502.84322,108.82--
筹资活动现金流入小计7,047,544.541,484,052.253,106,302.362,072,320.64631,906.08
偿还债务支付的现金717,467.99146,022.54545,790.79428,390.02217,415.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金94,017.8253,610.19156,802.51128,876.4647,506.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,099.3010,986.0837,851.2619,352.2020,575.67
筹资活动现金流出小计819,585.12210,618.82740,444.56576,618.69285,497.67
筹资活动产生的现金流量净额6,227,959.421,273,433.432,365,857.801,495,701.95346,408.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响118,347.73-17,000.88-71,177.82-22,868.49-23,476.55
五、现金及现金等价物净增加额5,122,758.49317,496.021,207,374.92685,908.90384,457.50
加:期初现金及现金等价物余额7,550,573.527,550,573.526,343,198.606,343,198.606,343,198.60
六、期末现金及现金等价物余额12,673,332.017,868,069.547,550,573.527,029,107.506,727,656.10
附注
净利润966,996.12--1,786,073.01--532,510.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备66,099.92--204,773.94--81,737.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧496,405.37--584,713.82--254,970.71
无形资产摊销8,294.04--15,920.26--7,256.54
长期待摊费用摊销23,374.61--34,025.31--10,649.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失13.86--2,319.03--57.19
固定资产报废损失2,182.67--6,737.57--3,030.63
公允价值变动损失-21,556.82--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用125,385.50--158,032.91--61,459.53
投资损失-206,438.23---156,103.08---25,731.43
递延所得税资产减少-63,314.92---123,210.60---72,354.63
递延所得税负债增加42,101.25--21,544.99--15,045.33
存货的减少-3,547,930.26---2,885,672.10---1,131,724.94
经营性应收项目的减少-3,061,073.27---2,781,600.05---527,923.38
经营性应付项目的增加7,008,907.47--7,385,567.81--3,352,013.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他22,050.80--28,675.02--11,775.03
经营活动产生现金流量净额1,868,234.30--4,290,800.87--2,574,205.97
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,673,332.01--7,550,573.52--6,727,656.10
现金的期初余额7,550,573.52--6,343,198.60--6,343,198.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,122,758.49--1,207,374.92--384,457.50
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