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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
宁德时代(300750) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,208,571.45 | 11,606,414.69 | 5,297,134.62 | 13,061,657.56 | 8,362,674.63 |
收到的税费返还 | 781,125.72 | 583,933.04 | 5,300.29 | 41,454.28 | 53,534.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 892,672.52 | 515,502.80 | 279,873.64 | 1,429,854.93 | 778,211.64 |
经营活动现金流入小计 | 20,882,369.68 | 12,705,850.53 | 5,582,308.55 | 14,532,966.77 | 9,194,420.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,915,008.94 | 9,269,813.42 | 4,082,255.29 | 8,639,387.63 | 5,137,949.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,308,148.68 | 881,745.16 | 404,397.14 | 942,318.30 | 657,157.15 |
支付的各项税费 | 728,550.99 | 453,687.62 | 176,024.18 | 412,778.90 | 348,017.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 333,866.21 | 232,370.02 | 212,043.31 | 247,681.07 | 182,673.32 |
经营活动现金流出小计 | 18,285,574.82 | 10,837,616.22 | 4,874,719.91 | 10,242,165.90 | 6,325,797.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,596,794.86 | 1,868,234.30 | 707,588.64 | 4,290,800.87 | 2,868,623.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 56,347.98 | 18,737.98 | 12,387.80 | 57,174.51 | 3,711.39 |
取得投资收益所收到的现金 | 65,528.28 | 65,201.24 | 38,002.70 | 22,863.88 | 16,472.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 18.30 | 322.31 | 138.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5,841.44 | 5,841.44 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 37,757.28 | 133,062.77 | 33,077.54 | 409,431.40 | 293,867.46 |
投资活动现金流入小计 | 159,633.54 | 217,001.99 | 83,486.35 | 495,633.53 | 320,031.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,572,269.65 | 2,469,984.97 | 1,160,743.68 | 4,376,777.08 | 3,066,743.04 |
投资所支付的现金 | 868,644.44 | 594,607.23 | 276,371.66 | 1,172,571.89 | 744,992.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 29,580.03 | 17,794.48 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,000.06 | 244,192.76 | 292,896.17 | 294,810.47 | 146,049.98 |
投资活动现金流出小计 | 4,525,914.15 | 3,308,784.95 | 1,730,011.51 | 5,873,739.47 | 3,975,579.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,366,280.60 | -3,091,782.96 | -1,646,525.17 | -5,378,105.94 | -3,655,548.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,682,750.92 | 4,600,490.49 | 19,690.54 | 155,141.28 | 82,000.67 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 196,250.94 | 113,990.51 | 19,690.54 | 79,520.00 | 82,000.67 |
取得借款收到的现金 | 3,591,356.11 | 2,420,536.48 | 1,438,064.40 | 2,627,658.25 | 1,668,211.14 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,695.90 | 26,517.57 | 26,297.31 | 323,502.84 | 322,108.82 |
筹资活动现金流入小计 | 8,294,802.93 | 7,047,544.54 | 1,484,052.25 | 3,106,302.36 | 2,072,320.64 |
偿还债务支付的现金 | 1,292,317.90 | 717,467.99 | 146,022.54 | 545,790.79 | 428,390.02 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 305,557.34 | 94,017.82 | 53,610.19 | 156,802.51 | 128,876.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,595.72 | 8,099.30 | 10,986.08 | 37,851.26 | 19,352.20 |
筹资活动现金流出小计 | 1,607,470.96 | 819,585.12 | 210,618.82 | 740,444.56 | 576,618.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,687,331.97 | 6,227,959.42 | 1,273,433.43 | 2,365,857.80 | 1,495,701.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 291,347.64 | 118,347.73 | -17,000.88 | -71,177.82 | -22,868.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,209,193.87 | 5,122,758.49 | 317,496.02 | 1,207,374.92 | 685,908.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,550,573.52 | 7,550,573.52 | 7,550,573.52 | 6,343,198.60 | 6,343,198.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,759,767.40 | 12,673,332.01 | 7,868,069.54 | 7,550,573.52 | 7,029,107.50 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 966,996.12 | -- | 1,786,073.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 66,099.92 | -- | 204,773.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 496,405.37 | -- | 584,713.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,294.04 | -- | 15,920.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23,374.61 | -- | 34,025.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.86 | -- | 2,319.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,182.67 | -- | 6,737.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -21,556.82 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 125,385.50 | -- | 158,032.91 | -- |
投资损失 | -- | -206,438.23 | -- | -156,103.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -63,314.92 | -- | -123,210.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 42,101.25 | -- | 21,544.99 | -- |
存货的减少 | -- | -3,547,930.26 | -- | -2,885,672.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,061,073.27 | -- | -2,781,600.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,008,907.47 | -- | 7,385,567.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 22,050.80 | -- | 28,675.02 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,868,234.30 | -- | 4,290,800.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12,673,332.01 | -- | 7,550,573.52 | -- |
现金的期初余额 | -- | 7,550,573.52 | -- | 6,343,198.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,122,758.49 | -- | 1,207,374.92 | -- |
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