宁德时代

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宁德时代(300750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,637,119.962,401,666.391,225,045.225,214,907.843,803,636.06
收到的税费返还11,448.293,233.261,031.6239,568.6616,329.89
收到的其他与经营活动有关的现金482,531.63243,882.71164,162.63376,324.43177,483.69
经营活动现金流入小计4,131,099.872,648,782.371,390,239.475,630,800.933,997,449.63
购买商品、接受劳务支付的现金2,482,209.761,618,832.39819,621.163,326,008.102,304,608.38
支付给职工以及为职工支付的现金282,336.09190,368.0190,362.10370,406.25261,121.23
支付的各项税费174,590.86134,054.3681,801.45268,880.01233,247.60
支付的其他与经营活动有关的现金161,370.68122,872.3383,779.73318,311.12165,979.47
经营活动现金流出小计3,100,507.392,066,127.081,075,564.444,283,605.482,964,956.68
经营活动产生的现金流量净额1,030,592.48582,655.29314,675.031,347,195.461,032,492.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------0.00--
取得投资收益所收到的现金1,237.46176.59--256.31256.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.37----1,508.831,421.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,002.68--
收到的其他与投资活动有关的现金170,004.65285,241.9387,636.741,547,740.271,517,845.30
投资活动现金流入小计171,242.48285,418.5187,636.741,550,508.091,519,522.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金805,075.57516,237.09207,674.06962,698.64666,147.79
投资所支付的现金220,153.407,070.001,720.0090,775.8232,175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,015.2014,898.3317,233.20311,402.1093,215.66
投资活动现金流出小计1,029,244.18538,205.42226,627.261,364,876.57791,538.45
投资活动产生的现金流量净额-858,001.70-252,786.90-138,990.51185,631.53727,984.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,044,736.1080,899.0028,449.00121,778.4994,304.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金83,452.3480,899.0028,449.0072,197.4444,723.00
取得借款收到的现金631,837.44416,522.84179,451.01461,663.22305,846.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,319,924.29299,760.00299,760.00149,880.00--
筹资活动现金流入小计3,996,497.83797,181.84507,660.01733,321.71400,150.37
偿还债务支付的现金359,485.63164,326.3067,170.20241,845.24169,304.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,985.1165,771.638,947.8457,330.2449,232.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,213.7437,067.5935,712.2117,313.276,260.19
筹资活动现金流出小计439,684.48267,165.52111,830.26316,488.75224,797.10
筹资活动产生的现金流量净额3,556,813.35530,016.32395,829.75416,832.95175,353.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9,799.782,883.84665.551,480.172,366.11
五、现金及现金等价物净增加额3,739,203.91862,768.54572,179.821,951,140.101,938,196.56
加:期初现金及现金等价物余额2,320,005.562,320,005.562,320,005.56368,865.46368,865.46
六、期末现金及现金等价物余额6,059,209.483,182,774.112,892,185.382,320,005.562,307,062.02
附注
净利润--214,391.80--501,267.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--46,035.52--167,000.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--231,611.41--413,782.85--
无形资产摊销--6,747.25--11,391.20--
长期待摊费用摊销--7,937.51--15,729.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------138.22--
固定资产报废损失--711.68--1,892.86--
公允价值变动损失---28,691.59---2,733.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,790.83--27,046.83--
投资损失--36,937.36---2,075.23--
递延所得税资产减少---27,125.83---83,866.91--
递延所得税负债增加---1,356.18--5,020.75--
存货的减少--209,297.34---577,538.74--
经营性应收项目的减少--411,613.87---476,894.54--
经营性应付项目的增加---558,734.17--1,263,795.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--11,488.50--83,513.85--
经营活动产生现金流量净额--582,655.29--1,347,195.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,182,774.11--2,320,005.56--
现金的期初余额--2,320,005.56--368,865.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--862,768.54--1,951,140.10--
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