宁德时代

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宁德时代(300750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,208,571.4511,606,414.695,297,134.6213,061,657.568,362,674.63
收到的税费返还781,125.72583,933.045,300.2941,454.2853,534.70
收到的其他与经营活动有关的现金892,672.52515,502.80279,873.641,429,854.93778,211.64
经营活动现金流入小计20,882,369.6812,705,850.535,582,308.5514,532,966.779,194,420.96
购买商品、接受劳务支付的现金15,915,008.949,269,813.424,082,255.298,639,387.635,137,949.45
支付给职工以及为职工支付的现金1,308,148.68881,745.16404,397.14942,318.30657,157.15
支付的各项税费728,550.99453,687.62176,024.18412,778.90348,017.19
支付的其他与经营活动有关的现金333,866.21232,370.02212,043.31247,681.07182,673.32
经营活动现金流出小计18,285,574.8210,837,616.224,874,719.9110,242,165.906,325,797.11
经营活动产生的现金流量净额2,596,794.861,868,234.30707,588.644,290,800.872,868,623.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,347.9818,737.9812,387.8057,174.513,711.39
取得投资收益所收到的现金65,528.2865,201.2438,002.7022,863.8816,472.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----18.30322.31138.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------5,841.445,841.44
收到的其他与投资活动有关的现金37,757.28133,062.7733,077.54409,431.40293,867.46
投资活动现金流入小计159,633.54217,001.9983,486.35495,633.53320,031.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,572,269.652,469,984.971,160,743.684,376,777.083,066,743.04
投资所支付的现金868,644.44594,607.23276,371.661,172,571.89744,992.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------29,580.0317,794.48
支付的其他与投资活动有关的现金85,000.06244,192.76292,896.17294,810.47146,049.98
投资活动现金流出小计4,525,914.153,308,784.951,730,011.515,873,739.473,975,579.70
投资活动产生的现金流量净额-4,366,280.60-3,091,782.96-1,646,525.17-5,378,105.94-3,655,548.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,682,750.924,600,490.4919,690.54155,141.2882,000.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金196,250.94113,990.5119,690.5479,520.0082,000.67
取得借款收到的现金3,591,356.112,420,536.481,438,064.402,627,658.251,668,211.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,695.9026,517.5726,297.31323,502.84322,108.82
筹资活动现金流入小计8,294,802.937,047,544.541,484,052.253,106,302.362,072,320.64
偿还债务支付的现金1,292,317.90717,467.99146,022.54545,790.79428,390.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金305,557.3494,017.8253,610.19156,802.51128,876.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,595.728,099.3010,986.0837,851.2619,352.20
筹资活动现金流出小计1,607,470.96819,585.12210,618.82740,444.56576,618.69
筹资活动产生的现金流量净额6,687,331.976,227,959.421,273,433.432,365,857.801,495,701.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响291,347.64118,347.73-17,000.88-71,177.82-22,868.49
五、现金及现金等价物净增加额5,209,193.875,122,758.49317,496.021,207,374.92685,908.90
加:期初现金及现金等价物余额7,550,573.527,550,573.527,550,573.526,343,198.606,343,198.60
六、期末现金及现金等价物余额12,759,767.4012,673,332.017,868,069.547,550,573.527,029,107.50
附注
净利润--966,996.12--1,786,073.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--66,099.92--204,773.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--496,405.37--584,713.82--
无形资产摊销--8,294.04--15,920.26--
长期待摊费用摊销--23,374.61--34,025.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--13.86--2,319.03--
固定资产报废损失--2,182.67--6,737.57--
公允价值变动损失---21,556.82------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--125,385.50--158,032.91--
投资损失---206,438.23---156,103.08--
递延所得税资产减少---63,314.92---123,210.60--
递延所得税负债增加--42,101.25--21,544.99--
存货的减少---3,547,930.26---2,885,672.10--
经营性应收项目的减少---3,061,073.27---2,781,600.05--
经营性应付项目的增加--7,008,907.47--7,385,567.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--22,050.80--28,675.02--
经营活动产生现金流量净额--1,868,234.30--4,290,800.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,673,332.01--7,550,573.52--
现金的期初余额--7,550,573.52--6,343,198.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,122,758.49--1,207,374.92--
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