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| 宁德时代(300750) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,214,907.84 | 3,803,636.06 | 2,483,890.36 | 1,287,855.26 | |
| 收到的税费返还 | 39,568.66 | 16,329.89 | 10,926.99 | 29.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 376,324.43 | 177,483.69 | 78,151.68 | 42,149.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,630,800.93 | 3,997,449.63 | 2,572,969.03 | 1,330,035.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,326,008.10 | 2,304,608.38 | 1,370,089.13 | 622,193.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 370,406.25 | 261,121.23 | 175,289.40 | 74,869.34 | |
| 支付的各项税费 | 268,880.01 | 233,247.60 | 165,507.91 | 70,106.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 318,311.12 | 165,979.47 | 134,452.30 | 65,179.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,283,605.48 | 2,964,956.68 | 1,845,338.73 | 832,349.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,347,195.46 | 1,032,492.95 | 727,630.29 | 497,685.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.31 | 256.31 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,508.83 | 1,421.07 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,002.68 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,547,740.27 | 1,517,845.30 | 265,781.88 | 1,460.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,550,508.09 | 1,519,522.68 | 265,781.88 | 1,460.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 962,698.64 | 666,147.79 | 462,311.29 | 201,986.43 | |
| 投资所支付的现金 | 90,775.82 | 32,175.00 | 9,075.00 | 7,525.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 311,402.10 | 93,215.66 | -- | 62,649.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,364,876.57 | 791,538.45 | 471,386.29 | 272,160.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 185,631.53 | 727,984.23 | -205,604.41 | -270,700.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121,778.49 | 94,304.05 | 44,188.00 | 44,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 72,197.44 | 44,723.00 | 44,188.00 | 44,100.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 461,663.22 | 305,846.32 | 135,436.95 | 27,402.54 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,880.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 733,321.71 | 400,150.37 | 179,624.95 | 71,502.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 241,845.24 | 169,304.84 | 122,298.80 | 27,949.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,330.24 | 49,232.07 | 12,118.34 | 6,176.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,313.27 | 6,260.19 | 4,586.28 | 2,467.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 316,488.75 | 224,797.10 | 139,003.42 | 36,592.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 416,832.95 | 175,353.27 | 40,621.53 | 34,910.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,480.17 | 2,366.11 | 1,571.81 | -2,272.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,951,140.10 | 1,938,196.56 | 564,219.23 | 259,622.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 368,865.46 | 368,865.46 | 368,865.46 | 368,865.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,320,005.56 | 2,307,062.02 | 933,084.69 | 628,488.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 501,267.39 | -- | 234,649.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 167,000.55 | -- | 53,032.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 413,782.85 | -- | 181,706.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,391.20 | -- | 5,218.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,729.99 | -- | 7,123.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -138.22 | -- | -30.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,892.86 | -- | 616.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,733.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,046.83 | -- | 8,774.41 | -- | |
| 投资损失 | -2,075.23 | -- | -880.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -83,866.91 | -- | -49,583.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,020.75 | -- | 1,740.53 | -- | |
| 存货的减少 | -577,538.74 | -- | -357,560.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -476,894.54 | -- | -242,630.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,263,795.98 | -- | 870,639.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 83,513.85 | -- | 14,814.48 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,347,195.46 | -- | 727,630.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,320,005.56 | -- | 933,084.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 368,865.46 | -- | 368,865.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,951,140.10 | -- | 564,219.23 | -- | |
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