| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,385,363.96 | 2,107,011.14 | 1,134,924.53 | 256,165.12 |
| 收到的税费返还 | 3,712.77 | 30,132.56 | 14,517.85 | 13,660.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 227,438.34 | 70,492.07 | 56,029.96 | 21,151.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,616,515.07 | 2,207,635.78 | 1,205,472.35 | 290,976.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,904,161.46 | 1,258,830.00 | 874,002.79 | 489,997.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,996.15 | 155,432.04 | 97,657.02 | 45,166.17 |
| 支付的各项税费 | 186,808.17 | 126,980.07 | 67,145.62 | 33,909.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 163,922.71 | 106,050.61 | 60,834.30 | 48,886.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,484,888.50 | 1,647,292.71 | 1,099,639.74 | 617,960.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,131,626.57 | 560,343.07 | 105,832.61 | -326,983.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 525.86 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 365.57 | 366.09 | 320.69 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.45 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,062.95 | 39,778.63 | 21,676.72 | 422,020.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,983.83 | 40,144.72 | 21,997.41 | 422,020.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 662,927.47 | 400,352.67 | 250,644.64 | 166,761.16 |
| 投资所支付的现金 | 19,202.59 | 18,872.67 | 10,384.20 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,274,621.09 | 1,055,601.40 | 657,344.94 | 15,192.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,956,751.15 | 1,474,826.74 | 918,373.78 | 181,953.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,948,767.32 | -1,434,682.02 | -896,376.36 | 240,067.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 627,495.59 | 631,442.75 | 542,959.19 | 1,918.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,878.52 | 10,878.52 | 6,765.06 | 1,918.61 |
| 取得借款收到的现金 | 412,319.63 | 309,838.81 | 268,358.67 | 99,773.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,028.25 | -- | -- | 2,069.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,090,843.47 | 941,281.56 | 811,317.86 | 103,761.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 349,372.18 | 228,212.94 | 168,844.59 | 105,256.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,611.95 | 15,408.11 | 9,378.25 | 4,297.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,587.74 | 18,581.53 | 11,471.62 | 6,647.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 386,571.88 | 262,202.58 | 189,694.47 | 116,201.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 704,271.59 | 679,078.98 | 621,623.39 | -12,439.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,744.08 | 2,498.24 | 581.58 | -1,318.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -110,125.08 | -192,761.73 | -168,338.79 | -100,674.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 478,990.54 | 478,990.54 | 478,990.54 | 478,990.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 368,865.46 | 286,228.81 | 310,651.76 | 378,316.40 |
| 附注 |
| 净利润 | 373,589.65 | -- | 106,989.37 | 46,926.45 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 97,491.22 | -- | 20,712.61 | 12,771.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 212,511.02 | -- | 93,464.62 | 41,868.97 |
| 无形资产摊销 | 9,573.39 | -- | 4,685.29 | 2,277.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,337.71 | -- | 3,627.13 | 1,466.63 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,153.90 | -- | 244.50 | 32.82 |
| 固定资产报废损失 | 1,578.20 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 31,424.75 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 26,225.86 | -- | -9,744.36 | 6,516.64 |
| 投资损失 | -18,439.75 | -- | -5,983.89 | -2,797.29 |
| 递延所得税资产减少 | -66,975.53 | -- | -19,822.71 | -7,003.44 |
| 递延所得税负债增加 | 1,545.94 | -- | -97.33 | -- |
| 存货的减少 | -437,131.28 | -- | -166,246.65 | -60,614.53 |
| 经营性应收项目的减少 | -314,324.43 | -- | 47,431.91 | -241,935.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,185,114.14 | -- | 26,601.12 | -128,479.42 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 11,951.79 | -- | 3,971.01 | 1,985.51 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,131,626.57 | -- | 105,832.61 | -326,983.45 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 368,865.46 | -- | 310,651.76 | 378,316.40 |
| 现金的期初余额 | 478,990.54 | -- | 478,990.54 | 478,990.54 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -110,125.08 | -- | -168,338.79 | -100,674.14 |
每日必读
发行与分配