宁德时代

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宁德时代(300750) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,385,363.962,107,011.141,134,924.53256,165.12
收到的税费返还3,712.7730,132.5614,517.8513,660.09
收到的其他与经营活动有关的现金227,438.3470,492.0756,029.9621,151.47
经营活动现金流入小计3,616,515.072,207,635.781,205,472.35290,976.68
购买商品、接受劳务支付的现金1,904,161.461,258,830.00874,002.79489,997.12
支付给职工以及为职工支付的现金229,996.15155,432.0497,657.0245,166.17
支付的各项税费186,808.17126,980.0767,145.6233,909.89
支付的其他与经营活动有关的现金163,922.71106,050.6160,834.3048,886.95
经营活动现金流出小计2,484,888.501,647,292.711,099,639.74617,960.13
经营活动产生的现金流量净额1,131,626.57560,343.07105,832.61-326,983.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金525.86------
取得投资收益所收到的现金365.57366.09320.69--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.45------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,062.9539,778.6321,676.72422,020.92
投资活动现金流入小计7,983.8340,144.7221,997.41422,020.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金662,927.47400,352.67250,644.64166,761.16
投资所支付的现金19,202.5918,872.6710,384.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,274,621.091,055,601.40657,344.9415,192.58
投资活动现金流出小计1,956,751.151,474,826.74918,373.78181,953.75
投资活动产生的现金流量净额-1,948,767.32-1,434,682.02-896,376.36240,067.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金627,495.59631,442.75542,959.191,918.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,878.5210,878.526,765.061,918.61
取得借款收到的现金412,319.63309,838.81268,358.6799,773.84
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金51,028.25----2,069.51
筹资活动现金流入小计1,090,843.47941,281.56811,317.86103,761.96
偿还债务支付的现金349,372.18228,212.94168,844.59105,256.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,611.9515,408.119,378.254,297.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,587.7418,581.5311,471.626,647.10
筹资活动现金流出小计386,571.88262,202.58189,694.47116,201.41
筹资活动产生的现金流量净额704,271.59679,078.98621,623.39-12,439.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,744.082,498.24581.58-1,318.42
五、现金及现金等价物净增加额-110,125.08-192,761.73-168,338.79-100,674.14
加:期初现金及现金等价物余额478,990.54478,990.54478,990.54478,990.54
六、期末现金及现金等价物余额368,865.46286,228.81310,651.76378,316.40
附注
净利润373,589.65--106,989.3746,926.45
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备97,491.22--20,712.6112,771.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧212,511.02--93,464.6241,868.97
无形资产摊销9,573.39--4,685.292,277.46
长期待摊费用摊销8,337.71--3,627.131,466.63
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9,153.90--244.5032.82
固定资产报废损失1,578.20------
公允价值变动损失31,424.75------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,225.86---9,744.366,516.64
投资损失-18,439.75---5,983.89-2,797.29
递延所得税资产减少-66,975.53---19,822.71-7,003.44
递延所得税负债增加1,545.94---97.33--
存货的减少-437,131.28---166,246.65-60,614.53
经营性应收项目的减少-314,324.43--47,431.91-241,935.00
经营性应付项目的增加1,185,114.14--26,601.12-128,479.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他11,951.79--3,971.011,985.51
经营活动产生现金流量净额1,131,626.57--105,832.61-326,983.45
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额368,865.46--310,651.76378,316.40
现金的期初余额478,990.54--478,990.54478,990.54
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-110,125.08---168,338.79-100,674.14
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