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罗博特科

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罗博特科(300757) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,540.4125,228.75
收到的税费返还519.98421.50
收到的其他与经营活动有关的现金355.38187.61
经营活动现金流入小计34,415.7825,837.85
购买商品、接受劳务支付的现金18,408.0011,389.65
支付给职工以及为职工支付的现金5,368.834,146.74
支付的各项税费4,649.143,942.98
支付的其他与经营活动有关的现金2,052.441,607.79
经营活动现金流出小计30,478.4121,087.16
经营活动产生的现金流量净额3,937.364,750.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.202.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2.202.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,355.573,090.73
投资所支付的现金16.59--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额339.25339.25
支付的其他与投资活动有关的现金214.10--
投资活动现金流出小计3,925.513,429.98
投资活动产生的现金流量净额-3,923.31-3,427.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,700.007,700.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金490.00490.00
筹资活动现金流入小计10,190.008,190.00
偿还债务支付的现金8,700.007,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92.0171.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金792.75792.75
筹资活动现金流出小计9,584.768,564.53
筹资活动产生的现金流量净额605.24-374.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.1184.36
五、现金及现金等价物净增加额651.411,032.74
加:期初现金及现金等价物余额4,484.924,484.92
六、期末现金及现金等价物余额5,136.335,517.65
附注
净利润8,695.48--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,007.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧228.40--
无形资产摊销84.43--
长期待摊费用摊销5.53--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.16--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用112.26--
投资损失-36.70--
递延所得税资产减少-62.56--
递延所得税负债增加----
存货的减少-16,294.45--
经营性应收项目的减少-9,437.92--
经营性应付项目的增加19,630.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他4.68--
经营活动产生现金流量净额3,937.36--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,136.33--
现金的期初余额4,484.92--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额651.41--
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