报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,045.33 | 36,272.77 | 18,397.03 | 12,984.08 |
收到的税费返还 | 2,864.85 | 1,846.27 | 1,451.58 | 534.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,221.44 | 1,753.94 | 300.13 | 167.83 |
经营活动现金流入小计 | 66,131.61 | 39,872.98 | 20,148.74 | 13,685.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,104.72 | 38,262.00 | 21,492.78 | 8,457.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,203.29 | 10,517.68 | 7,223.62 | 3,884.76 |
支付的各项税费 | 3,781.76 | 1,957.87 | 1,458.35 | 708.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,854.46 | 2,720.79 | 2,202.53 | 1,340.92 |
经营活动现金流出小计 | 83,944.23 | 53,458.34 | 32,377.28 | 14,391.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,812.62 | -13,585.36 | -12,228.54 | -705.77 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,060.88 | 7,035.94 | 7,035.94 | 7,035.94 |
投资活动现金流入小计 | 7,060.93 | 7,035.94 | 7,035.94 | 7,035.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,870.59 | 1,989.20 | 1,698.57 | 642.39 |
投资所支付的现金 | 3,000.00 | 1,500.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,870.59 | 3,489.20 | 1,698.57 | 642.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,809.66 | 3,546.74 | 5,337.38 | 6,393.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 19,800.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 55,742.00 | 39,524.43 | 23,160.00 | 8,160.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 75,542.00 | 39,524.43 | 23,160.00 | 8,160.00 |
偿还债务支付的现金 | 39,461.00 | 24,001.00 | 13,501.00 | 9,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,917.28 | 1,388.96 | 826.87 | 362.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140.28 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 41,518.56 | 25,389.96 | 14,327.87 | 10,162.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,023.44 | 14,134.47 | 8,832.13 | -2,002.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -411.35 | -26.39 | -24.65 | -25.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 989.81 | 4,069.46 | 1,916.32 | 3,659.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,157.27 | 8,157.27 | 8,157.27 | 8,157.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,147.09 | 12,226.73 | 10,073.60 | 11,816.94 |
附注 |
净利润 | -4,695.16 | -- | 3,008.18 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 8,914.90 | -- | 2,473.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,751.09 | -- | 829.72 | -- |
无形资产摊销 | 386.52 | -- | 173.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | 50.65 | -- | 0.82 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.30 | -- | 0.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,242.09 | -- | 982.03 | -- |
投资损失 | -45.70 | -- | -213.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,164.13 | -- | -233.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 2,152.12 | -- | -36,983.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -25,458.05 | -- | -14,572.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,170.66 | -- | 32,286.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 175.05 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -17,812.62 | -- | -12,228.54 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,147.09 | -- | 10,073.60 | -- |
现金的期初余额 | 8,157.27 | -- | 8,157.27 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 989.81 | -- | 1,916.32 | -- |