罗博特科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
罗博特科(300757) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,785.8262,045.3336,272.7718,397.0312,984.08
收到的税费返还223.182,864.851,846.271,451.58534.06
收到的其他与经营活动有关的现金111.691,221.441,753.94300.13167.83
经营活动现金流入小计10,120.6966,131.6139,872.9820,148.7413,685.97
购买商品、接受劳务支付的现金14,186.6966,104.7238,262.0021,492.788,457.10
支付给职工以及为职工支付的现金4,108.2712,203.2910,517.687,223.623,884.76
支付的各项税费659.763,781.761,957.871,458.35708.97
支付的其他与经营活动有关的现金626.231,854.462,720.792,202.531,340.92
经营活动现金流出小计19,580.9583,944.2353,458.3432,377.2814,391.74
经营活动产生的现金流量净额-9,460.26-17,812.62-13,585.36-12,228.54-705.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.05------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,533.727,060.887,035.947,035.947,035.94
投资活动现金流入小计12,533.727,060.937,035.947,035.947,035.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金965.1410,870.591,989.201,698.57642.39
投资所支付的现金--3,000.001,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,000.008,000.00------
投资活动现金流出小计8,965.1421,870.593,489.201,698.57642.39
投资活动产生的现金流量净额3,568.58-14,809.663,546.745,337.386,393.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金749.7219,800.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,283.0055,742.0039,524.4323,160.008,160.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,032.7275,542.0039,524.4323,160.008,160.00
偿还债务支付的现金3,000.0039,461.0024,001.0013,501.009,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金502.681,917.281,388.96826.87362.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--140.28------
筹资活动现金流出小计3,502.6841,518.5625,389.9614,327.8710,162.61
筹资活动产生的现金流量净额14,530.0534,023.4414,134.478,832.13-2,002.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.96-411.35-26.39-24.65-25.50
五、现金及现金等价物净增加额8,631.40989.814,069.461,916.323,659.67
加:期初现金及现金等价物余额9,147.098,157.278,157.278,157.278,157.27
六、期末现金及现金等价物余额17,778.499,147.0912,226.7310,073.6011,816.94
附注
净利润---4,695.16--3,536.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,914.90--2,473.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,751.09--829.72--
无形资产摊销--386.52--173.25--
长期待摊费用摊销--50.65--0.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.30--0.28--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,242.09--982.03--
投资损失---45.70---213.85--
递延所得税资产减少---1,164.13---233.16--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,152.12---37,604.86--
经营性应收项目的减少---25,458.05---14,479.12--
经营性应付项目的增加---2,170.66--32,286.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--175.05------
经营活动产生现金流量净额---17,812.62---12,228.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,147.09--10,073.60--
现金的期初余额--8,157.27--8,157.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--989.81--1,916.32--
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