罗博特科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
罗博特科(300757) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,272.7718,397.0312,984.0831,538.2617,351.89
收到的税费返还1,846.271,451.58534.062,005.631,054.23
收到的其他与经营活动有关的现金1,753.94300.13167.835,144.595,737.15
经营活动现金流入小计39,872.9820,148.7413,685.9738,688.4824,143.27
购买商品、接受劳务支付的现金38,262.0021,492.788,457.1034,970.2525,971.03
支付给职工以及为职工支付的现金10,517.687,223.623,884.769,746.917,249.98
支付的各项税费1,957.871,458.35708.972,252.872,060.80
支付的其他与经营活动有关的现金2,720.792,202.531,340.922,202.952,407.47
经营活动现金流出小计53,458.3432,377.2814,391.7449,172.9837,689.28
经营活动产生的现金流量净额-13,585.36-12,228.54-705.77-10,484.50-13,546.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,035.947,035.947,035.9458,967.2844,917.98
投资活动现金流入小计7,035.947,035.947,035.9458,967.7544,917.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,989.201,698.57642.398,010.405,600.17
投资所支付的现金1,500.00----15,288.94--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------100.00--
支付的其他与投资活动有关的现金------45,600.0033,400.00
投资活动现金流出小计3,489.201,698.57642.3968,999.3439,000.17
投资活动产生的现金流量净额3,546.745,337.386,393.55-10,031.595,917.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,524.4323,160.008,160.0048,700.0027,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,524.4323,160.008,160.0048,700.0027,200.00
偿还债务支付的现金24,001.0013,501.009,800.0026,862.8916,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,388.96826.87362.612,927.082,593.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计25,389.9614,327.8710,162.6129,789.9718,593.14
筹资活动产生的现金流量净额14,134.478,832.13-2,002.6118,910.038,606.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-26.39-24.65-25.50848.56-38.30
五、现金及现金等价物净增加额4,069.461,916.323,659.67-757.50940.37
加:期初现金及现金等价物余额8,157.278,157.278,157.278,914.778,914.77
六、期末现金及现金等价物余额12,226.7310,073.6011,816.948,157.279,855.14
附注
净利润--3,536.15---6,795.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,473.17--5,545.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--829.72--914.65--
无形资产摊销--173.25--191.97--
长期待摊费用摊销--0.82------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.28--0.28--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--982.03---246.42--
投资损失---213.85---76.34--
递延所得税资产减少---233.16---1,139.03--
递延所得税负债增加-------721.41--
存货的减少---37,604.86---28,871.14--
经营性应收项目的减少---14,479.12--14.59--
经营性应付项目的增加--32,286.47--20,719.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------20.50--
经营活动产生现金流量净额---12,228.54---10,484.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,073.60--8,157.27--
现金的期初余额--8,157.27--8,914.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,916.32---757.50--
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