罗博特科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
罗博特科(300757) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,351.8912,245.516,872.7352,725.7240,779.14
收到的税费返还1,054.23930.42586.791,056.54235.63
收到的其他与经营活动有关的现金5,737.153,588.68316.541,560.66547.94
经营活动现金流入小计24,143.2716,764.617,776.0655,342.9241,562.72
购买商品、接受劳务支付的现金25,971.0318,847.1811,345.7442,531.6926,660.20
支付给职工以及为职工支付的现金7,249.985,330.322,891.1010,353.367,728.40
支付的各项税费2,060.801,737.591,511.994,972.174,007.54
支付的其他与经营活动有关的现金2,407.471,213.03876.405,230.835,533.19
经营活动现金流出小计37,689.2827,128.1216,625.2363,088.0443,929.32
经营活动产生的现金流量净额-13,546.01-10,363.51-8,849.17-7,745.12-2,366.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金44,917.9834,838.5224,742.2868,674.0143,431.19
投资活动现金流入小计44,917.9834,838.5224,742.2868,674.0143,431.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,600.175,063.10813.6011,880.985,976.80
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金33,400.0025,400.0024,600.0088,000.0068,000.00
投资活动现金流出小计39,000.1730,463.1025,413.6099,880.9873,976.80
投资活动产生的现金流量净额5,917.814,375.42-671.33-31,206.97-30,545.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------37,714.3437,714.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,200.0015,000.008,500.0018,862.8913,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,200.0015,000.008,500.0056,577.2351,214.34
偿还债务支付的现金16,000.007,000.00--10,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,593.142,378.01180.232,413.222,227.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1,629.311,621.53
筹资活动现金流出小计18,593.149,378.01180.2314,042.5313,848.68
筹资活动产生的现金流量净额8,606.865,621.998,319.7742,534.7037,365.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.30-35.52-2.8231.5837.42
五、现金及现金等价物净增加额940.37-401.62-1,203.553,614.194,490.86
加:期初现金及现金等价物余额8,914.778,914.7718,903.435,300.595,300.59
六、期末现金及现金等价物余额9,855.148,513.1517,699.898,914.779,791.45
附注
净利润---1,473.92--9,998.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,099.42--3,877.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--315.67--349.83--
无形资产摊销--98.47--173.27--
长期待摊费用摊销------5.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.42--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--144.03---288.48--
投资损失---9.18---87.16--
递延所得税资产减少---482.40---306.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---12,173.60--1,451.92--
经营性应收项目的减少--7,566.80---28,119.57--
经营性应付项目的增加---6,448.79--5,198.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1.19--
经营活动产生现金流量净额---10,363.51---7,745.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,513.15--8,914.77--
现金的期初余额--8,914.77--5,300.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---401.62--3,614.19--
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