罗博特科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
罗博特科(300757) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,566.5631,933.589,785.8262,045.3336,272.77
收到的税费返还1,677.011,583.19223.182,864.851,846.27
收到的其他与经营活动有关的现金657.16378.42111.691,221.441,753.94
经营活动现金流入小计62,900.7333,895.1910,120.6966,131.6139,872.98
购买商品、接受劳务支付的现金36,724.1026,043.6914,186.6966,104.7238,262.00
支付给职工以及为职工支付的现金10,375.517,297.584,108.2712,203.2910,517.68
支付的各项税费2,298.011,539.13659.763,781.761,957.87
支付的其他与经营活动有关的现金2,024.771,587.45626.231,854.462,720.79
经营活动现金流出小计51,422.3936,467.8519,580.9583,944.2353,458.34
经营活动产生的现金流量净额11,478.34-2,572.66-9,460.26-17,812.62-13,585.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金40,856.6821,083.3312,533.727,060.887,035.94
投资活动现金流入小计40,856.6821,083.3312,533.727,060.937,035.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,947.101,890.06965.1410,870.591,989.20
投资所支付的现金------3,000.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金35,711.7116,125.008,000.008,000.00--
投资活动现金流出小计37,658.8118,015.068,965.1421,870.593,489.20
投资活动产生的现金流量净额3,197.873,068.273,568.58-14,809.663,546.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金749.72749.72749.7219,800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,578.7338,578.7317,283.0055,742.0039,524.43
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计51,328.4539,328.4518,032.7275,542.0039,524.43
偿还债务支付的现金52,344.7927,350.003,000.0039,461.0024,001.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,699.901,168.48502.681,917.281,388.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------140.28--
筹资活动现金流出小计54,044.6928,518.483,502.6841,518.5625,389.96
筹资活动产生的现金流量净额-2,716.2410,809.9714,530.0534,023.4414,134.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-169.5825.59-6.96-411.35-26.39
五、现金及现金等价物净增加额11,790.3911,331.178,631.40989.814,069.46
加:期初现金及现金等价物余额9,147.099,147.099,147.098,157.278,157.27
六、期末现金及现金等价物余额20,937.4820,478.2617,778.499,147.0912,226.73
附注
净利润---2,657.94---4,695.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,291.99--8,914.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,254.65--1,751.09--
无形资产摊销--353.82--386.52--
长期待摊费用摊销--31.56--50.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.57--0.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,050.18--2,242.09--
投资损失--41.83---45.70--
递延所得税资产减少---265.68---1,164.13--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,830.07--2,152.12--
经营性应收项目的减少--4,208.42---25,458.05--
经营性应付项目的增加---2,078.26---2,170.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------175.05--
经营活动产生现金流量净额---2,572.66---17,812.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,478.26--9,147.09--
现金的期初余额--9,147.09--8,157.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,331.17--989.81--
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