罗博特科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
罗博特科(300757) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,872.7352,725.7240,779.1432,414.9514,388.51
收到的税费返还586.791,056.54235.63----
收到的其他与经营活动有关的现金316.541,560.66547.94413.37135.04
经营活动现金流入小计7,776.0655,342.9241,562.7232,828.3214,523.55
购买商品、接受劳务支付的现金11,345.7442,531.6926,660.2018,948.708,672.12
支付给职工以及为职工支付的现金2,891.1010,353.367,728.405,154.612,915.13
支付的各项税费1,511.994,972.174,007.543,151.382,784.93
支付的其他与经营活动有关的现金876.405,230.835,533.191,689.561,039.39
经营活动现金流出小计16,625.2363,088.0443,929.3228,944.2515,411.57
经营活动产生的现金流量净额-8,849.17-7,745.12-2,366.603,884.07-888.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金24,742.2868,674.0143,431.1918,000.00--
投资活动现金流入小计24,742.2868,674.0143,431.1918,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金813.6011,880.985,976.801,999.3168.92
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金24,600.0088,000.0068,000.0043,000.0022,000.00
投资活动现金流出小计25,413.6099,880.9873,976.8044,999.3122,068.92
投资活动产生的现金流量净额-671.33-31,206.97-30,545.61-26,999.31-22,068.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--37,714.3437,714.3437,714.3437,714.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,500.0018,862.8913,500.008,500.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,500.0056,577.2351,214.3446,214.3439,714.34
偿还债务支付的现金--10,000.0010,000.006,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金180.232,413.222,227.152,139.0994.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,629.311,621.531,119.101,111.73
筹资活动现金流出小计180.2314,042.5313,848.689,758.181,206.63
筹资活动产生的现金流量净额8,319.7742,534.7037,365.6636,456.1538,507.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.8231.5837.42-43.31-19.38
五、现金及现金等价物净增加额-1,203.553,614.194,490.8613,297.6115,531.38
加:期初现金及现金等价物余额18,903.435,300.595,300.595,300.595,300.59
六、期末现金及现金等价物余额17,699.898,914.779,791.4518,598.1920,831.97
附注
净利润--9,998.46--3,058.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,877.53--1,501.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--349.83--171.27--
无形资产摊销--173.27--71.71--
长期待摊费用摊销--5.53--2.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.42------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---288.48--242.36--
投资损失---87.16---30.25--
递延所得税资产减少---306.40---137.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,451.92---10,911.89--
经营性应收项目的减少---28,119.57---11,000.43--
经营性应付项目的增加--5,198.32--20,916.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1.19------
经营活动产生现金流量净额---7,745.12--3,884.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,914.77--18,598.19--
现金的期初余额--5,300.59--5,300.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,614.19--13,297.61--
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