| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,757.54 | 60,566.56 | 31,933.58 | 9,785.82 |
| 收到的税费返还 | 1,960.42 | 1,677.01 | 1,583.19 | 223.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 907.17 | 657.16 | 378.42 | 111.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 87,625.13 | 62,900.73 | 33,895.19 | 10,120.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,084.22 | 36,724.10 | 26,043.69 | 14,186.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,155.01 | 10,375.51 | 7,297.58 | 4,108.27 |
| 支付的各项税费 | 2,445.88 | 2,298.01 | 1,539.13 | 659.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,043.69 | 2,024.77 | 1,587.45 | 626.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,728.80 | 51,422.39 | 36,467.85 | 19,580.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,896.33 | 11,478.34 | -2,572.66 | -9,460.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,404.77 | 40,856.68 | 21,083.33 | 12,533.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,404.77 | 40,856.68 | 21,083.33 | 12,533.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,459.72 | 1,947.10 | 1,890.06 | 965.14 |
| 投资所支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,300.00 | 35,711.71 | 16,125.00 | 8,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,759.72 | 37,658.81 | 18,015.06 | 8,965.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -354.94 | 3,197.87 | 3,068.27 | 3,568.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 749.72 | 749.72 | 749.72 | 749.72 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58,695.73 | 50,578.73 | 38,578.73 | 17,283.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,445.45 | 51,328.45 | 39,328.45 | 18,032.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,020.57 | 52,344.79 | 27,350.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,206.11 | 1,699.90 | 1,168.48 | 502.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.83 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,276.51 | 54,044.69 | 28,518.48 | 3,502.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,831.06 | -2,716.24 | 10,809.97 | 14,530.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -92.94 | -169.58 | 25.59 | -6.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,617.39 | 11,790.39 | 11,331.17 | 8,631.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,147.09 | 9,147.09 | 9,147.09 | 9,147.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,764.47 | 20,937.48 | 20,478.26 | 17,778.49 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,560.71 | -- | -2,657.94 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,007.13 | -- | 3,291.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,522.89 | -- | 1,254.65 | -- |
| 无形资产摊销 | 731.80 | -- | 353.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 63.11 | -- | 31.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.62 | -- | 1.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,381.79 | -- | 1,050.18 | -- |
| 投资损失 | -290.81 | -- | 41.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -111.11 | -- | -265.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -23,407.10 | -- | -7,830.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 9,911.16 | -- | 4,208.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 30,518.25 | -- | -2,078.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -43.64 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,896.33 | -- | -2,572.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,764.47 | -- | 20,478.26 | -- |
| 现金的期初余额 | 9,147.09 | -- | 9,147.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,617.39 | -- | 11,331.17 | -- |
每日必读
发行与分配