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| 康龙化成(300759) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,303.27 | 153,733.66 | |||
| 收到的税费返还 | 13,390.20 | 10,385.74 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,594.32 | 5,315.71 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 238,287.79 | 169,435.10 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,851.18 | 29,887.68 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,639.88 | 69,405.17 | |||
| 支付的各项税费 | 5,870.63 | 4,390.40 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,704.56 | 31,063.45 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 183,066.25 | 134,746.70 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,221.53 | 34,688.40 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.94 | 58.05 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 35.94 | 58.05 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93,466.65 | 69,870.09 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | 34,560.44 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,560.44 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 128,027.09 | 104,430.53 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,991.15 | -104,372.48 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 85,351.59 | 61,184.47 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,792.80 | 7,792.80 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 93,144.39 | 68,977.27 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 21,982.47 | 13,462.73 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,059.93 | 4,418.28 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,878.54 | 6,491.12 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 35,920.94 | 24,372.14 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,223.45 | 44,605.13 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,288.08 | -889.37 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,834.24 | -25,968.31 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,194.37 | 46,194.37 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,360.13 | 20,226.05 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,702.38 | 15,171.07 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 247.04 | 331.20 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,947.31 | 9,526.60 | |||
| 无形资产摊销 | 516.13 | 306.26 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 5,007.68 | 3,690.85 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 101.89 | 65.12 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 6,029.86 | 4,137.10 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -4.60 | 39.00 | |||
| 递延所得税负债增加 | -50.94 | -34.35 | |||
| 存货的减少 | -136.23 | -2,638.49 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -13,567.61 | -5,812.42 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 20,428.61 | 9,906.45 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,221.53 | 34,688.40 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 29,360.13 | 20,226.05 | |||
| 现金的期初余额 | 46,194.37 | 46,194.37 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,834.24 | -25,968.31 | |||
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