- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
康龙化成(300759) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,405.91 | 200,268.84 | 121,752.89 | 61,466.91 | |
收到的税费返还 | 14,281.81 | 11,068.55 | 3,826.37 | 1,416.35 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,382.24 | 3,849.41 | 416.63 | 198.13 | |
经营活动现金流入小计 | 312,069.96 | 215,186.80 | 125,995.89 | 63,081.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,683.19 | 40,542.87 | 25,119.13 | 10,176.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,413.00 | 88,879.28 | 60,516.28 | 30,334.88 | |
支付的各项税费 | 8,493.54 | 5,763.72 | 4,082.54 | 2,241.69 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,754.40 | 35,578.35 | 23,248.63 | 13,383.62 | |
经营活动现金流出小计 | 238,344.12 | 170,764.22 | 112,966.58 | 56,136.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 73,725.84 | 44,422.58 | 13,029.31 | 6,944.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,238.20 | 2,160.57 | 17.54 | 1.45 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,238.20 | 2,160.57 | 17.54 | 1.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,098.56 | 47,854.66 | 28,964.30 | 17,673.46 | |
投资所支付的现金 | 9,599.66 | 5,199.66 | 3,444.96 | 1,944.96 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 73,698.22 | 53,054.32 | 32,409.26 | 19,618.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -71,460.02 | -50,893.75 | -32,391.72 | -19,616.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 54,087.04 | 39,081.41 | 33,129.46 | 15,391.40 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 54,087.04 | 39,081.41 | 33,129.46 | 15,391.40 | |
偿还债务支付的现金 | 42,368.08 | 22,823.89 | 14,977.96 | 3,478.88 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,459.52 | 5,649.16 | 3,677.19 | 1,719.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,815.26 | 4,339.96 | 2,963.97 | 1,484.75 | |
筹资活动现金流出小计 | 55,642.86 | 32,813.01 | 21,619.13 | 6,683.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,555.82 | 6,268.40 | 11,510.34 | 8,707.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 653.43 | 550.50 | -26.91 | -726.29 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,363.42 | 347.74 | -7,878.99 | -4,690.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 29,360.13 | 29,360.13 | 29,360.13 | 29,360.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,723.55 | 29,707.86 | 21,481.14 | 24,669.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 33,902.58 | 23,049.16 | 12,178.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,312.06 | 603.08 | 489.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,411.77 | 14,747.75 | 9,555.86 | -- | |
无形资产摊销 | 757.71 | 544.87 | 363.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,340.79 | 3,935.18 | 2,637.14 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 204.95 | 33.29 | 32.50 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 155.74 | 189.93 | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,162.11 | 5,174.20 | 3,313.50 | -- | |
投资损失 | 170.95 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 145.78 | 154.13 | -72.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,220.51 | 947.76 | 756.25 | -- | |
存货的减少 | -2,828.95 | -3,371.66 | -2,787.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -17,377.64 | -16,004.46 | -14,651.93 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 23,147.48 | 14,419.34 | 1,213.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 73,725.84 | 44,422.58 | 13,029.31 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 30,723.55 | 29,707.86 | 21,481.14 | -- | |
现金的期初余额 | 29,360.13 | 29,360.13 | 29,360.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,363.42 | 347.74 | -7,878.99 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |