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| 康龙化成(300759) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 510,578.64 | 362,851.80 | 217,988.61 | 105,553.85 | |
| 收到的税费返还 | 22,072.12 | 14,959.04 | 8,628.25 | 3,403.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,690.86 | 15,560.88 | 9,121.50 | 6,162.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 551,341.62 | 393,371.73 | 235,738.36 | 115,120.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,717.07 | 85,457.49 | 50,819.89 | 18,351.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 197,112.32 | 136,981.89 | 89,351.06 | 47,416.20 | |
| 支付的各项税费 | 18,643.67 | 12,750.37 | 6,760.49 | 3,762.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,007.56 | 42,277.64 | 27,012.00 | 13,019.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 386,480.63 | 277,467.39 | 173,943.44 | 82,550.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 164,861.00 | 115,904.34 | 61,794.92 | 32,569.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 136,587.63 | 67,806.29 | 53,393.50 | 21,169.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,470.14 | 1,252.72 | 794.99 | 88.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 321.08 | 312.59 | 306.28 | 290.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,378.85 | 69,371.60 | 54,494.77 | 21,548.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 131,583.84 | 80,697.13 | 39,592.25 | 16,629.05 | |
| 投资所支付的现金 | 263,571.98 | 262,618.74 | 211,084.44 | 88,054.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 79,152.07 | 5,084.96 | 4,884.96 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,176.06 | 2,176.06 | 2,176.06 | 1,015.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 476,483.93 | 350,576.88 | 257,737.71 | 105,698.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -337,105.09 | -281,205.29 | -203,242.94 | -84,149.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 587.32 | 587.32 | 587.32 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 587.32 | 587.32 | 587.32 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,250.26 | 22,550.13 | 5,034.08 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,837.58 | 23,137.45 | 5,621.40 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,096.35 | 73,329.42 | 73,129.42 | 72,614.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,540.22 | 13,098.18 | 1,033.93 | 825.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,218.78 | 7,374.39 | 5,772.80 | 3,150.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,855.35 | 93,801.98 | 79,936.14 | 76,590.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,017.76 | -70,664.54 | -74,314.73 | -76,590.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,566.58 | -4,981.36 | -2,545.75 | -2,024.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -208,828.44 | -240,946.84 | -218,308.51 | -130,195.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 444,221.82 | 444,221.82 | 444,221.82 | 444,221.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,393.38 | 203,274.98 | 225,913.31 | 314,026.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 114,699.15 | -- | 46,663.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,944.53 | -- | 537.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,662.48 | -- | 13,913.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,822.39 | -- | 3,748.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,285.51 | -- | 2,892.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 727.98 | -- | 38.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19,086.05 | -- | -8,401.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,818.25 | -- | 691.36 | -- | |
| 投资损失 | -15,748.92 | -- | 46.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -206.44 | -- | -72.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,050.81 | -- | 168.07 | -- | |
| 存货的减少 | -12,004.72 | -- | -7,605.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,534.81 | -- | -6,727.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,153.77 | -- | 12,444.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,245.77 | -- | 3,457.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 164,861.00 | -- | 61,794.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 235,393.38 | -- | 225,913.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 444,221.82 | -- | 444,221.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -208,828.44 | -- | -218,308.51 | -- | |
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