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| 康龙化成(300759) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 986,004.28 | 707,658.13 | 443,535.28 | 209,853.78 | |
| 收到的税费返还 | 55,998.03 | 38,876.09 | 29,211.07 | 10,509.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,109.35 | 7,069.68 | 4,795.34 | 1,766.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,053,111.66 | 753,603.89 | 477,541.70 | 222,129.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,818.30 | 166,446.63 | 98,075.80 | 47,347.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 441,777.71 | 321,881.70 | 211,700.44 | 88,969.25 | |
| 支付的各项税费 | 32,475.84 | 26,311.75 | 19,028.15 | 11,921.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 132,758.17 | 99,456.80 | 62,858.58 | 32,111.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 838,830.02 | 614,096.89 | 391,662.96 | 180,349.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,281.64 | 139,507.00 | 85,878.74 | 41,779.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 403,488.09 | 386,857.01 | 376,256.97 | 229,628.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,113.20 | 5,475.15 | 4,475.64 | 2,423.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 315.49 | 104.00 | 98.36 | 84.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 409,916.78 | 392,436.16 | 380,830.98 | 232,136.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 294,986.12 | 219,916.26 | 131,420.98 | 67,331.19 | |
| 投资所支付的现金 | 233,601.11 | 210,017.47 | 184,755.06 | 159,796.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 102,183.76 | 90,887.35 | 70,351.77 | 47,491.92 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 630,770.99 | 520,821.08 | 386,527.81 | 274,619.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220,854.21 | -128,384.92 | -5,696.83 | -42,483.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,368.74 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 22,368.74 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,981.20 | 26,751.21 | 11,729.48 | 7,735.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,349.94 | 26,751.21 | 11,729.48 | 7,735.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,257.87 | 56,950.34 | 50,281.69 | 14,880.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,476.11 | 39,109.21 | 32,567.53 | 1,339.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,342.33 | 58,099.16 | 35,605.96 | 21,326.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 223,076.31 | 154,158.71 | 118,455.17 | 37,546.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -141,726.37 | -127,407.49 | -106,725.69 | -29,810.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,299.27 | 8,505.64 | 3,810.49 | -2,103.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140,999.67 | -107,779.77 | -22,733.30 | -32,618.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 276,970.95 | 276,970.95 | 276,970.95 | 276,970.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,971.27 | 169,191.18 | 254,237.65 | 244,352.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 135,213.69 | -- | 56,530.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,507.36 | -- | 888.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,045.26 | -- | 24,215.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,030.58 | -- | 1,933.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6,988.28 | -- | 2,310.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 121.38 | -- | 16.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,809.23 | -- | -5,766.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,023.95 | -- | 8,322.51 | -- | |
| 投资损失 | -7,452.71 | -- | -1,717.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,319.39 | -- | -1,882.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,415.47 | -- | 3,204.85 | -- | |
| 存货的减少 | -12,089.08 | -- | -8,670.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -83,062.87 | -- | -45,176.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,409.35 | -- | 40,880.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17,717.46 | -- | 5,206.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 214,281.64 | -- | 85,878.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,971.27 | -- | 254,237.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 276,970.95 | -- | 276,970.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -140,999.67 | -- | -22,733.30 | -- | |
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