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| 康龙化成(300759) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 755,553.96 | 541,043.79 | 336,388.08 | 155,358.18 | |
| 收到的税费返还 | 30,480.58 | 20,672.64 | 11,010.64 | 5,862.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,033.02 | 7,020.18 | 2,507.44 | 1,569.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 798,067.55 | 568,736.61 | 349,906.17 | 162,790.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,000.31 | 119,560.27 | 66,360.07 | 29,274.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 300,439.37 | 218,964.21 | 141,452.72 | 58,789.50 | |
| 支付的各项税费 | 28,280.87 | 18,230.61 | 10,899.92 | 3,611.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,542.62 | 70,403.96 | 46,687.06 | 21,219.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 592,263.17 | 427,159.05 | 265,399.76 | 112,895.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,804.38 | 141,577.56 | 84,506.41 | 49,895.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 290,802.82 | 309,092.98 | 309,092.98 | 72,872.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,986.14 | 6,160.30 | 5,409.43 | 990.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.10 | 144.12 | 102.42 | 26.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 495.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 299,445.21 | 315,397.40 | 314,604.83 | 73,889.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 209,282.16 | 154,813.53 | 103,512.00 | 54,766.73 | |
| 投资所支付的现金 | 492,817.67 | 493,374.25 | 345,714.98 | 178,899.33 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 123,052.83 | 102,260.95 | 87,754.09 | 704.10 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 107.25 | 107.25 | 107.25 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 825,259.91 | 750,555.99 | 537,088.32 | 234,370.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -525,814.69 | -435,158.60 | -222,483.48 | -160,481.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,623.26 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,623.26 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 462,142.36 | 449,742.00 | 436,693.52 | 37,798.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 475,765.62 | 449,742.00 | 436,693.52 | 37,798.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,855.48 | 12,053.01 | 8,194.58 | 2,266.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,471.52 | 27,204.21 | 25,190.76 | 882.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,299.12 | 29,507.15 | 9,500.47 | 6,146.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,626.12 | 68,764.37 | 42,885.81 | 9,296.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 366,139.49 | 380,977.63 | 393,807.71 | 28,502.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,551.62 | -1,701.92 | -947.36 | -360.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,577.56 | 85,694.67 | 254,883.27 | -82,444.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 235,393.38 | 235,393.38 | 235,393.38 | 235,393.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,970.95 | 321,088.05 | 490,276.65 | 152,948.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 162,007.66 | -- | 54,729.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,311.10 | -- | 77.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,181.96 | -- | 16,801.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,281.81 | -- | 1,616.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,975.52 | -- | 3,971.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 137.13 | -- | 87.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11,959.00 | -- | 16,295.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,541.25 | -- | -14.62 | -- | |
| 投资损失 | -30,758.09 | -- | -13,169.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -715.91 | -- | -419.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,598.00 | -- | 316.56 | -- | |
| 存货的减少 | -22,487.54 | -- | -6,425.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,565.08 | -- | -15,926.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,174.45 | -- | 19,454.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,752.86 | -- | 2,571.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 205,804.38 | -- | 84,506.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 276,970.95 | -- | 490,276.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 235,393.38 | -- | 235,393.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 41,577.56 | -- | 254,883.27 | -- | |
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