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| 康龙化成(300759) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 360,026.52 | 252,184.59 | 155,058.34 | 80,155.74 | |
| 收到的税费返还 | 17,689.73 | 12,216.47 | 8,774.89 | 4,989.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,963.31 | 973.56 | 490.16 | 145.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 383,679.55 | 265,374.63 | 164,323.39 | 85,291.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,677.25 | 53,110.34 | 32,113.11 | 16,489.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,057.11 | 109,673.57 | 72,918.01 | 36,918.71 | |
| 支付的各项税费 | 10,033.32 | 6,327.87 | 3,654.16 | 2,108.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,053.24 | 42,986.19 | 30,406.67 | 17,892.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 289,820.92 | 212,097.96 | 139,091.96 | 73,409.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,858.63 | 53,276.67 | 25,231.43 | 11,881.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,930.70 | 26,401.80 | 340.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 203.33 | 125.75 | 44.98 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 343.57 | 218.26 | 16.55 | 3.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,477.60 | 26,745.81 | 401.53 | 3.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,460.59 | 52,868.58 | 30,759.15 | 16,708.70 | |
| 投资所支付的现金 | 69,394.02 | 45,022.52 | 13,065.96 | 955.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,949.73 | 5,949.73 | 5,949.73 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,193.70 | 2,404.70 | 833.60 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,998.04 | 106,245.53 | 50,608.44 | 17,664.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,520.44 | -79,499.72 | -50,206.91 | -17,660.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 509,261.35 | 45,848.59 | 45,848.59 | 45,848.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,651.24 | 65,070.40 | 38,870.11 | 22,916.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 581,912.59 | 110,918.99 | 84,718.71 | 68,764.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 128,931.37 | 61,973.42 | 46,436.47 | 7,857.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,319.09 | 12,347.30 | 3,399.37 | 1,767.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,074.16 | 10,494.45 | 7,063.41 | 2,508.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 157,324.61 | 84,815.17 | 56,899.26 | 12,133.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 424,587.98 | 26,103.81 | 27,819.45 | 56,631.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -427.90 | 177.88 | -435.09 | -648.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 413,498.28 | 58.64 | 2,408.89 | 50,203.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,723.55 | 30,723.55 | 30,723.55 | 30,723.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 444,221.82 | 30,782.19 | 33,132.43 | 80,927.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,067.38 | -- | 15,668.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 651.57 | -- | 9.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,590.30 | -- | 12,073.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,176.35 | -- | 3,109.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,691.80 | -- | 2,788.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 66.69 | -- | 20.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,542.59 | -- | 51.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,247.57 | -- | 4,239.88 | -- | |
| 投资损失 | 1,869.21 | -- | 389.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 207.44 | -- | 137.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,432.52 | -- | 649.66 | -- | |
| 存货的减少 | -3,795.62 | -- | -2,346.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,807.99 | -- | -13,312.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,851.65 | -- | 1,752.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,858.63 | -- | 25,231.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 444,221.82 | -- | 33,132.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,723.55 | -- | 30,723.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 413,498.28 | -- | 2,408.89 | -- | |
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