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| 震安科技(300767) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,745.99 | 24,897.77 | 16,017.75 | 8,294.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,140.98 | 2,462.17 | 1,569.93 | 662.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,886.96 | 27,359.94 | 17,587.68 | 8,956.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,247.25 | 20,635.16 | 13,379.81 | 7,307.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,049.77 | 5,284.79 | 3,776.18 | 930.77 | |
| 支付的各项税费 | 4,122.72 | 3,552.52 | 3,136.46 | 768.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,829.49 | 6,050.10 | 4,747.57 | 3,839.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,249.23 | 35,522.57 | 25,040.02 | 12,846.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,362.26 | -8,162.63 | -7,452.33 | -3,890.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,337.00 | 43,337.00 | 17,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 635.82 | 62.00 | 59.46 | 51.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.80 | 61.94 | 0.13 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,034.62 | 43,460.94 | 17,559.59 | 51.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,976.16 | 1,705.83 | 1,619.40 | 559.93 | |
| 投资所支付的现金 | 74,337.00 | 43,337.00 | 17,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,313.16 | 45,042.83 | 19,119.40 | 559.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,278.54 | -1,581.89 | -1,559.81 | -508.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,380.00 | 38,380.00 | 38,380.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 33,463.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,380.00 | 38,380.00 | 38,380.00 | 33,463.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,421.62 | 6,773.20 | 6,773.20 | 127.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,421.62 | 6,773.20 | 6,773.20 | 127.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,958.38 | 31,606.80 | 31,606.80 | 33,335.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,317.58 | 21,862.28 | 22,594.66 | 28,937.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,732.85 | 24,732.85 | 24,732.85 | 25,150.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,050.42 | 46,595.12 | 47,327.51 | 54,087.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,072.87 | -- | 4,330.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,077.77 | -- | 1,134.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 773.77 | -- | 347.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 28.93 | -- | 7.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.31 | -- | 15.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.94 | -- | 0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -635.82 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -62.00 | -- | -218.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47.86 | -- | 32.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 78.08 | -- | 88.90 | -- | |
| 存货的减少 | -3,750.12 | -- | -2,558.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,791.26 | -- | -6,130.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,127.65 | -- | -4,424.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -22.21 | -- | -77.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,362.26 | -- | -7,452.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,050.42 | -- | 47,327.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,732.85 | -- | 24,732.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,317.58 | -- | 22,594.66 | -- | |
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