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震安科技(300767) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,671.52 | 50,846.22 | 38,738.57 | 15,198.12 | |
收到的税费返还 | 2,545.38 | 2,481.78 | 2,478.81 | 2.97 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,403.22 | 4,799.47 | 3,470.24 | 1,743.39 | |
经营活动现金流入小计 | 70,620.12 | 58,127.47 | 44,687.62 | 16,944.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,417.21 | 34,859.27 | 23,428.40 | 13,927.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,491.37 | 9,843.92 | 5,037.32 | 3,779.83 | |
支付的各项税费 | 9,223.60 | 7,205.56 | 5,672.54 | 848.83 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,288.56 | 10,695.45 | 6,441.28 | 1,881.83 | |
经营活动现金流出小计 | 74,420.74 | 62,604.21 | 40,579.54 | 20,437.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,800.61 | -4,476.73 | 4,108.08 | -3,493.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 37,000.00 | 28,825.00 | 28,825.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 148.65 | 130.49 | 50.02 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.12 | 4.73 | 4.08 | 4.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.32 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 37,315.77 | 28,963.53 | 28,879.10 | 4.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,947.21 | 11,288.74 | 9,832.25 | 6,462.17 | |
投资所支付的现金 | 40,085.23 | 28,825.00 | 28,825.00 | 1,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 55,032.44 | 40,113.74 | 38,657.25 | 7,462.17 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,716.67 | -11,150.20 | -9,778.15 | -7,458.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 24,722.64 | 24,462.77 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 36,316.54 | 34,764.55 | 26,655.47 | 14,858.07 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,016.63 | 259.86 | 100.00 | 816.63 | |
筹资活动现金流入小计 | 62,055.81 | 59,487.19 | 26,755.47 | 15,674.70 | |
偿还债务支付的现金 | 18,295.66 | 16,584.56 | 10,696.19 | 2,377.08 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,879.28 | 2,547.89 | 2,379.41 | 299.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,575.18 | 656.58 | 3,126.78 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 22,750.11 | 19,789.04 | 16,202.38 | 2,676.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,305.70 | 39,698.16 | 10,553.08 | 12,997.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,788.41 | 24,071.22 | 4,883.02 | 2,046.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,267.01 | 35,267.01 | 35,267.01 | 35,267.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,055.42 | 59,338.23 | 40,150.02 | 37,313.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,113.78 | -- | 5,516.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,898.46 | -- | 1,613.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,525.83 | -- | 1,239.99 | -- | |
无形资产摊销 | 270.41 | -- | 127.51 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 11.85 | -- | 4.83 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 202.96 | -- | -34.76 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.36 | -- | 0.69 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,295.72 | -- | 1,033.97 | -- | |
投资损失 | -120.07 | -- | -50.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,099.20 | -- | -214.17 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,000.44 | -- | -236.08 | -- | |
存货的减少 | 6,025.83 | -- | 4,539.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -26,789.70 | -- | -13,062.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,692.23 | -- | 3,375.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,048.52 | -- | 33.14 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,800.61 | -- | 4,108.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 53,055.42 | -- | 40,150.02 | -- | |
现金的期初余额 | 35,267.01 | -- | 35,267.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,788.41 | -- | 4,883.02 | -- |
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