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震安科技(300767) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,703.03 | 18,707.62 | 68,626.67 | 44,228.36 | 23,937.89 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 19.49 | 18.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,400.24 | 1,259.96 | 5,020.54 | 6,841.60 | 2,299.60 |
经营活动现金流入小计 | 32,103.26 | 19,967.58 | 73,647.21 | 51,089.46 | 26,255.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,975.81 | 7,395.58 | 35,031.06 | 30,806.67 | 22,732.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,038.94 | 2,385.71 | 12,014.51 | 9,732.65 | 6,600.10 |
支付的各项税费 | 1,447.19 | 916.57 | 6,877.20 | 5,714.32 | 4,085.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,281.74 | 2,592.51 | 11,936.91 | 8,073.00 | 5,593.95 |
经营活动现金流出小计 | 24,743.69 | 13,290.36 | 65,859.68 | 54,326.64 | 39,011.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,359.58 | 6,677.22 | 7,787.53 | -3,237.19 | -12,756.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 42,000.00 | 18,000.00 | 76,300.00 | 58,000.00 | 42,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 110.95 | 12.45 | 220.91 | 136.12 | 136.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 554.17 | 554.17 | 10.34 | 9.71 | 7.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 42,665.11 | 18,566.61 | 76,531.24 | 58,145.83 | 42,643.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,717.18 | 1,364.00 | 8,144.31 | 4,826.70 | 3,444.60 |
投资所支付的现金 | 42,000.00 | 18,000.00 | 76,300.00 | 58,000.00 | 42,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,717.18 | 19,364.00 | 84,444.31 | 62,826.70 | 45,944.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,052.06 | -797.39 | -7,913.06 | -4,680.87 | -3,301.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14,631.92 | 10,066.97 | 35,323.30 | 31,948.30 | 25,411.31 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,242.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,631.92 | 10,066.97 | 36,565.30 | 31,948.30 | 25,411.31 |
偿还债务支付的现金 | 22,263.71 | 6,830.27 | 28,297.39 | 26,628.94 | 23,081.70 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 907.24 | 608.86 | 3,447.45 | 3,048.67 | 768.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 188.08 | 61.76 | 552.08 | 411.42 | 272.03 |
筹资活动现金流出小计 | 23,359.04 | 7,500.89 | 32,296.92 | 30,089.04 | 24,122.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,727.12 | 2,566.08 | 4,268.38 | 1,859.26 | 1,289.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,419.60 | 8,445.91 | 4,142.84 | -6,058.79 | -14,768.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,198.26 | 57,198.78 | 53,055.42 | 53,055.42 | 53,055.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,778.66 | 65,644.69 | 57,198.26 | 46,996.62 | 38,287.12 |
附注 | |||||
净利润 | -2,889.08 | -- | -4,124.49 | -- | 1,546.88 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,747.31 | -- | 5,630.05 | -- | 1,427.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,374.40 | -- | 4,524.44 | -- | 2,168.87 |
无形资产摊销 | 243.45 | -- | 415.07 | -- | 152.92 |
长期待摊费用摊销 | 8.75 | -- | 16.01 | -- | 7.47 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.36 | -- | -49.71 | -- | -40.94 |
固定资产报废损失 | 49.27 | -- | 1.83 | -- | 0.27 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,562.56 | -- | 3,075.42 | -- | 1,449.24 |
投资损失 | -70.94 | -- | -250.42 | -- | -150.97 |
递延所得税资产减少 | 511.54 | -- | -1,243.74 | -- | -272.42 |
递延所得税负债增加 | 48.28 | -- | -757.79 | -- | -903.74 |
存货的减少 | 2,203.26 | -- | -1,724.40 | -- | -8,178.69 |
经营性应收项目的减少 | 5,926.11 | -- | -7,700.24 | -- | -20,008.23 |
经营性应付项目的增加 | -4,544.74 | -- | 9,512.09 | -- | 9,769.97 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 101.08 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,359.58 | -- | 7,787.53 | -- | -12,756.33 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 53,778.66 | -- | 57,198.26 | -- | 38,287.12 |
现金的期初余额 | 57,198.26 | -- | 53,055.42 | -- | 53,055.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,419.60 | -- | 4,142.84 | -- | -14,768.30 |
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