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| 震安科技(300767) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,963.70 | 40,368.24 | 19,857.79 | 10,991.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.03 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,117.60 | 1,788.19 | 1,237.72 | 534.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,081.31 | 42,156.46 | 21,095.51 | 11,526.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,737.20 | 28,650.70 | 16,079.87 | 8,868.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,436.15 | 6,694.90 | 4,472.85 | 2,708.66 | |
| 支付的各项税费 | 6,919.10 | 6,131.64 | 5,866.98 | 223.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,273.87 | 8,235.90 | 4,498.43 | 1,703.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,366.32 | 49,713.14 | 30,918.13 | 13,505.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,285.02 | -7,556.68 | -9,822.61 | -1,978.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70,419.71 | 22,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 421.23 | 275.91 | 89.77 | 46.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.73 | 3.55 | 1.35 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 323.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,201.59 | 22,279.45 | 20,091.12 | 20,046.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,237.77 | 14,474.15 | 9,718.24 | 5,742.87 | |
| 投资所支付的现金 | 70,419.71 | 42,506.89 | 42,034.02 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.09 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,657.48 | 56,981.14 | 51,752.26 | 25,742.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,455.89 | -34,701.68 | -31,661.14 | -5,696.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,078.36 | 7,347.96 | 3,891.03 | 3,367.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,791.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,869.77 | 35,847.96 | 32,391.03 | 31,867.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,691.86 | 7,511.60 | 6,357.60 | 976.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,781.41 | 3,682.89 | 3,328.34 | 54.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,163.29 | 552.55 | 551.30 | 377.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,636.57 | 11,747.04 | 10,237.24 | 1,408.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,233.20 | 24,100.92 | 22,153.78 | 30,458.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,507.71 | -18,157.44 | -19,329.96 | 22,784.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,774.71 | 47,774.71 | 47,774.71 | 47,774.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,267.01 | 29,617.27 | 28,444.75 | 70,558.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,514.30 | -- | 6,540.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,106.82 | -- | 312.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,666.65 | -- | 646.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 146.01 | -- | 59.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.67 | -- | 7.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.42 | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.05 | -- | 1.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 900.13 | -- | 102.74 | -- | |
| 投资损失 | -367.20 | -- | -99.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -847.76 | -- | -252.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 128.05 | -- | -36.01 | -- | |
| 存货的减少 | -13,766.53 | -- | -1,451.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,386.80 | -- | -16,077.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,321.55 | -- | -1,747.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,118.62 | -- | 2,170.46 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,285.02 | -- | -9,822.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,267.01 | -- | 28,444.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,774.71 | -- | 47,774.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,507.71 | -- | -19,329.96 | -- | |
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