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| 震安科技(300767) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,510.58 | 39,936.61 | 19,159.55 | 9,588.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 3.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,837.59 | 3,279.36 | 2,567.00 | 341.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,348.17 | 43,215.97 | 21,726.54 | 9,934.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,209.31 | 18,575.20 | 13,534.60 | 5,445.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,600.45 | 4,189.49 | 2,597.16 | 1,380.13 | |
| 支付的各项税费 | 5,721.22 | 5,315.92 | 2,807.55 | 295.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,757.62 | 7,565.23 | 3,676.06 | 1,497.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 48,288.60 | 35,645.84 | 22,615.37 | 8,618.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,059.57 | 7,570.13 | -888.83 | 1,315.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 64,600.00 | 54,500.00 | 44,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 468.98 | 399.40 | 346.72 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65,094.00 | 54,924.42 | 44,871.74 | 25.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,652.36 | 9,734.96 | 4,527.15 | 1,756.61 | |
| 投资所支付的现金 | 64,600.00 | 54,500.00 | 44,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,252.36 | 64,234.96 | 49,027.15 | 1,756.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,158.35 | -9,310.54 | -4,155.41 | -1,731.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,184.06 | 7,139.57 | 2,400.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,184.06 | 7,139.57 | 2,400.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,430.79 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,930.19 | 1,888.47 | 1,840.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,360.99 | 1,888.47 | 1,840.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,823.07 | 5,251.10 | 560.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -275.71 | 3,510.69 | -4,484.24 | -415.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,050.42 | 48,050.42 | 48,050.42 | 48,050.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,774.71 | 51,561.12 | 43,566.19 | 47,634.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,071.66 | -- | 9,298.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 977.60 | -- | 443.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,030.15 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.84 | -- | 551.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.17 | -- | 23.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.73 | -- | 1.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 97.58 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -468.98 | -- | -346.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -730.25 | -- | -337.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 507.67 | -- | 370.72 | -- | |
| 存货的减少 | -4,922.48 | -- | -3,093.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,428.19 | -- | -14,321.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,030.07 | -- | 6,875.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,262.99 | -- | -357.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,059.57 | -- | -888.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,774.71 | -- | 43,566.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,050.42 | -- | 48,050.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -275.71 | -- | -4,484.24 | -- | |
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