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| 迪普科技(300768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,756.16 | 67,405.04 | 46,491.71 | 15,145.48 | |
| 收到的税费返还 | 6,677.25 | 5,247.50 | 3,143.03 | 1,420.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,873.49 | 5,221.82 | 4,237.19 | 1,204.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,306.90 | 77,874.36 | 53,871.93 | 17,770.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,749.87 | 23,805.96 | 17,540.45 | 9,398.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,378.63 | 19,355.44 | 14,313.16 | 4,734.66 | |
| 支付的各项税费 | 10,367.03 | 7,404.36 | 6,363.80 | 2,771.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,566.42 | 10,038.11 | 6,807.59 | 3,035.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,061.94 | 60,603.87 | 45,024.99 | 19,940.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,244.95 | 17,270.49 | 8,846.93 | -2,169.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.78 | 1.67 | 0.98 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.78 | 1.67 | 0.98 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,181.27 | 1,034.43 | 778.48 | 194.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,181.27 | 1,034.43 | 778.48 | 194.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,178.49 | -1,032.76 | -777.50 | -194.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55.81 | 55.36 | 55.36 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.23 | 103.12 | 80.03 | 5.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197.04 | 158.47 | 135.39 | 5.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197.04 | -158.47 | -135.39 | -5.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.28 | 35.79 | 107.87 | 124.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,870.71 | 16,115.04 | 8,041.92 | -2,245.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,454.31 | 80,454.31 | 80,454.31 | 80,454.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,325.02 | 96,569.36 | 88,496.23 | 78,209.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,100.69 | -- | 7,691.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 743.34 | -- | 113.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 890.38 | -- | 441.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 104.45 | -- | 45.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.24 | -- | 17.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.37 | -- | 3.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 70.91 | -- | 16.96 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -50.99 | -- | 4.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,741.90 | -- | -4,323.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,572.37 | -- | 2,543.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,645.75 | -- | 2,273.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13.07 | -- | 18.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,244.95 | -- | 8,846.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,325.02 | -- | 88,496.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,454.31 | -- | 80,454.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,870.71 | -- | 8,041.92 | -- | |
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