迪普科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
迪普科技(300768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,460.2134,185.1814,991.8295,977.2172,565.03
收到的税费返还4,113.902,892.051,478.645,415.894,973.21
收到的其他与经营活动有关的现金7,055.015,128.542,400.5410,908.396,104.89
经营活动现金流入小计71,629.1242,205.7718,871.01112,301.4983,643.13
购买商品、接受劳务支付的现金22,482.1514,172.897,337.6024,525.6218,140.05
支付给职工以及为职工支付的现金23,316.0117,129.245,640.7326,678.7820,690.40
支付的各项税费5,469.563,812.872,001.1410,731.237,604.62
支付的其他与经营活动有关的现金12,263.967,923.013,998.6318,279.4813,557.72
经营活动现金流出小计63,531.6843,038.0118,978.1080,215.1259,992.79
经营活动产生的现金流量净额8,097.44-832.24-107.0932,086.3723,650.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.540.300.238.287.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.540.300.238.287.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,491.864,463.842,594.245,820.213,210.80
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,491.864,463.842,594.245,820.213,210.80
投资活动产生的现金流量净额-7,490.33-4,463.55-2,594.00-5,811.94-3,203.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------42,631.2342,631.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,987.452,842.102,516.381,116.38--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,987.452,842.102,516.3843,747.6142,631.23
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,159.745,104.0742.1731.1530.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9.43----1,030.28934.60
筹资活动现金流出小计5,169.175,104.0742.171,061.44964.63
筹资活动产生的现金流量净额-181.72-2,261.972,474.2042,686.1741,666.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响67.364.9728.57-50.28-39.89
五、现金及现金等价物净增加额492.76-7,552.79-198.3268,910.3262,073.47
加:期初现金及现金等价物余额170,235.35170,235.35170,235.35101,325.02101,325.02
六、期末现金及现金等价物余额170,728.10162,682.56170,037.03170,235.35163,398.49
附注
净利润--8,559.16--25,246.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--419.48---148.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--489.58--881.42--
无形资产摊销--42.91--100.87--
长期待摊费用摊销--48.24--66.88--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.34--6.40--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--48.44--62.14--
投资损失----------
递延所得税资产减少--101.65---25.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,735.34---1,933.00--
经营性应收项目的减少--2,426.77---565.92--
经营性应付项目的增加---9,226.04--8,329.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---9.44--65.60--
经营活动产生现金流量净额---832.24--32,086.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--162,682.56--170,235.35--
现金的期初余额--170,235.35--101,325.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,552.79--68,910.32--
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