迪普科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
迪普科技(300768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,546.0245,600.0816,619.28101,599.2060,460.21
收到的税费返还4,482.303,189.991,644.085,229.634,113.90
收到的其他与经营活动有关的现金6,784.134,916.492,302.3011,386.887,055.01
经营活动现金流入小计89,812.4553,706.5620,565.66118,215.7271,629.12
购买商品、接受劳务支付的现金20,917.0313,180.815,559.0032,095.9922,482.15
支付给职工以及为职工支付的现金29,455.0121,638.337,172.2430,085.0123,316.01
支付的各项税费8,972.616,756.794,394.708,115.285,469.56
支付的其他与经营活动有关的现金16,669.2210,702.825,259.2019,322.6512,263.96
经营活动现金流出小计76,013.8752,278.7522,385.1389,618.9263,531.68
经营活动产生的现金流量净额13,798.581,427.81-1,819.4628,596.808,097.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.555.284.852.491.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计17.555.284.852.491.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,227.924,120.402,067.4710,132.777,491.86
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,227.924,120.402,067.4710,132.777,491.86
投资活动产生的现金流量净额-6,210.37-4,115.12-2,062.62-10,130.28-7,490.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100,485.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,526.592,701.201,459.536,628.834,987.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计105,011.592,701.201,459.536,628.834,987.45
偿还债务支付的现金8,000.008,000.008,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,201.615,139.8673.135,270.125,159.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金975.30576.38482.3639.439.43
筹资活动现金流出小计14,176.9113,716.248,555.495,309.555,169.17
筹资活动产生的现金流量净额90,834.68-11,015.04-7,095.971,319.27-181.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.3448.3142.94238.1767.36
五、现金及现金等价物净增加额98,459.24-13,654.04-10,935.1120,023.95492.76
加:期初现金及现金等价物余额190,259.30190,259.30190,259.30170,235.35170,235.35
六、期末现金及现金等价物余额288,718.54176,605.26179,324.20190,259.30170,728.10
附注
净利润--10,540.11--27,635.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--356.97--815.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--675.64--1,032.44--
无形资产摊销--32.56--85.40--
长期待摊费用摊销--100.89--133.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.70--6.21--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--87.38---169.27--
投资损失----------
递延所得税资产减少---47.09---29.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---242.27---1,882.61--
经营性应收项目的减少---768.65--2,982.34--
经营性应付项目的增加---10,226.19---1,997.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--407.77---15.28--
经营活动产生现金流量净额--1,427.81--28,596.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--176,605.26--190,259.30--
现金的期初余额--190,259.30--170,235.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,654.04--20,023.95--
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