迪普科技

- 300768

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
迪普科技(300768) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,597.5321,960.87110,526.2078,546.0245,600.08
收到的税费返还2,952.011,850.705,827.434,482.303,189.99
收到的其他与经营活动有关的现金5,441.972,337.5010,028.376,784.134,916.49
经营活动现金流入小计43,991.5226,149.07126,382.0089,812.4553,706.56
购买商品、接受劳务支付的现金18,427.298,885.8227,327.0520,917.0313,180.81
支付给职工以及为职工支付的现金22,711.338,113.4637,415.8429,455.0121,638.33
支付的各项税费4,735.882,107.1811,728.578,972.616,756.79
支付的其他与经营活动有关的现金8,248.494,440.3720,066.1416,669.2210,702.82
经营活动现金流出小计54,122.9823,546.8496,537.6076,013.8752,278.75
经营活动产生的现金流量净额-10,131.462,602.2329,844.3913,798.581,427.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.800.8018.6817.555.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7.800.8018.6817.555.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,841.412,823.149,039.546,227.924,120.40
投资所支付的现金----100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,841.412,823.149,139.546,227.924,120.40
投资活动产生的现金流量净额-5,833.61-2,822.34-9,120.85-6,210.37-4,115.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----100,485.00100,485.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----5,617.904,526.592,701.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----106,102.89105,011.592,701.20
偿还债务支付的现金5,363.105,363.108,000.008,000.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,439.4634.355,274.055,201.615,139.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,195.27433.681,917.39975.30576.38
筹资活动现金流出小计16,997.835,831.1215,191.4414,176.9113,716.24
筹资活动产生的现金流量净额-16,997.83-5,831.1290,911.4590,834.68-11,015.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-119.5715.5555.5636.3448.31
五、现金及现金等价物净增加额-33,082.48-6,035.68111,690.5698,459.24-13,654.04
加:期初现金及现金等价物余额301,949.86301,949.86190,259.30190,259.30190,259.30
六、期末现金及现金等价物余额268,867.38295,914.18301,949.86288,718.54176,605.26
附注
净利润4,104.57--30,926.90--10,540.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备298.50--482.31--356.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧872.70--1,425.88--675.64
无形资产摊销34.80--57.65--32.56
长期待摊费用摊销72.37--284.92--100.89
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.90---8.84---1.70
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用248.90--184.74--87.38
投资损失----------
递延所得税资产减少189.43---331.93---47.09
递延所得税负债增加----------
存货的减少-5,976.71---790.72---242.27
经营性应收项目的减少-4,703.82--499.53---768.65
经营性应付项目的增加-7,428.84---5,958.10---10,226.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他992.09--1,182.35--407.77
经营活动产生现金流量净额-10,131.46--29,844.39--1,427.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额268,867.38--301,949.86--176,605.26
现金的期初余额301,949.86--190,259.30--190,259.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-33,082.48--111,690.56---13,654.04
下载全部历史数据到excel中 返回页顶