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迪普科技(300768) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 110,490.78 | 69,181.46 | 46,482.41 | 25,809.02 | |
收到的税费返还 | 5,732.42 | 4,762.44 | 3,637.23 | 2,061.43 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,405.91 | 6,383.89 | 4,696.41 | 2,153.35 | |
经营活动现金流入小计 | 128,629.11 | 80,327.79 | 54,816.04 | 30,023.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,943.16 | 26,867.91 | 19,186.05 | 10,546.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,377.16 | 37,376.05 | 26,614.16 | 9,535.51 | |
支付的各项税费 | 9,122.32 | 7,346.88 | 5,700.65 | 3,372.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,596.58 | 14,805.65 | 9,674.01 | 4,873.32 | |
经营活动现金流出小计 | 116,039.22 | 86,396.49 | 61,174.87 | 28,327.76 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,589.89 | -6,068.70 | -6,358.83 | 1,696.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.74 | 0.99 | 0.37 | 0.10 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.74 | 0.99 | 0.37 | 0.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,822.83 | 3,610.93 | 1,888.81 | 1,270.18 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 4,822.83 | 3,610.93 | 1,888.81 | 1,270.18 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,822.09 | -3,609.94 | -1,888.44 | -1,270.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,095.38 | 4,565.87 | 4,565.87 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,430.20 | 2,004.05 | 1,390.31 | 913.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 27,525.59 | 6,569.92 | 5,956.18 | 913.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,525.59 | -6,569.92 | -5,956.18 | -913.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.98 | 1.92 | 1.92 | 19.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 174.23 | -16,246.64 | -14,201.53 | -467.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 286,562.70 | 286,562.70 | 286,562.70 | 286,562.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 286,736.93 | 270,316.06 | 272,361.17 | 286,095.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,663.64 | -- | 3,941.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 562.42 | -- | 357.30 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,795.55 | -- | 1,316.11 | -- | |
无形资产摊销 | 204.44 | -- | 97.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 318.51 | -- | 145.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.38 | -- | 1.68 | -- | |
固定资产报废损失 | 2.57 | -- | 1.13 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 210.30 | -- | 113.27 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -195.69 | -- | 110.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,560.17 | -- | -2,141.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,475.06 | -- | -2,464.16 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,535.71 | -- | -9,198.13 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,437.32 | -- | 461.96 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,589.89 | -- | -6,358.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 286,736.93 | -- | 272,361.17 | -- | |
现金的期初余额 | 286,562.70 | -- | 286,562.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 174.23 | -- | -14,201.53 | -- |
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