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| 迪普科技(300768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,916.59 | 63,793.92 | 35,597.53 | 21,960.87 | |
| 收到的税费返还 | 5,452.16 | 3,508.39 | 2,952.01 | 1,850.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,975.43 | 8,536.94 | 5,441.97 | 2,337.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,344.18 | 75,839.25 | 43,991.52 | 26,149.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,177.20 | 27,612.60 | 18,427.29 | 8,885.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,683.99 | 31,466.00 | 22,711.33 | 8,113.46 | |
| 支付的各项税费 | 10,622.44 | 6,407.47 | 4,735.88 | 2,107.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,760.33 | 12,509.67 | 8,248.49 | 4,440.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,243.96 | 77,995.73 | 54,122.98 | 23,546.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,100.22 | -2,156.48 | -10,131.46 | 2,602.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.28 | 9.11 | 7.80 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.28 | 9.11 | 7.80 | 0.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,534.09 | 9,052.27 | 5,841.41 | 2,823.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,534.09 | 9,052.27 | 5,841.41 | 2,823.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,531.81 | -9,043.16 | -5,833.61 | -2,822.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,363.10 | 5,363.10 | 5,363.10 | 5,363.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,118.49 | 6,115.39 | 5,439.46 | 34.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,400.02 | 11,122.68 | 6,195.27 | 433.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,881.61 | 22,601.16 | 16,997.83 | 5,831.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,881.61 | -22,601.16 | -16,997.83 | -5,831.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.96 | -213.02 | -119.57 | 15.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,387.16 | -34,013.82 | -33,082.48 | -6,035.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 301,949.86 | 301,949.86 | 301,949.86 | 301,949.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 286,562.70 | 267,936.04 | 268,867.38 | 295,914.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,976.41 | -- | 4,104.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 674.19 | -- | 298.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,979.04 | -- | 872.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98.08 | -- | 34.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 249.56 | -- | 72.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.84 | -- | -3.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.70 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 410.08 | -- | 248.90 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.43 | -- | 189.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,542.82 | -- | -5,976.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,673.29 | -- | -4,703.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,645.74 | -- | -7,428.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 273.73 | -- | 992.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,100.22 | -- | -10,131.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 286,562.70 | -- | 268,867.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 301,949.86 | -- | 301,949.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,387.16 | -- | -33,082.48 | -- | |
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