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| 迪普科技(300768) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,599.20 | 60,460.21 | 34,185.18 | 14,991.82 | |
| 收到的税费返还 | 5,229.63 | 4,113.90 | 2,892.05 | 1,478.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,386.88 | 7,055.01 | 5,128.54 | 2,400.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,215.72 | 71,629.12 | 42,205.77 | 18,871.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,095.99 | 22,482.15 | 14,172.89 | 7,337.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,085.01 | 23,316.01 | 17,129.24 | 5,640.73 | |
| 支付的各项税费 | 8,115.28 | 5,469.56 | 3,812.87 | 2,001.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,322.65 | 12,263.96 | 7,923.01 | 3,998.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,618.92 | 63,531.68 | 43,038.01 | 18,978.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,596.80 | 8,097.44 | -832.24 | -107.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.49 | 1.54 | 0.30 | 0.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.49 | 1.54 | 0.30 | 0.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,132.77 | 7,491.86 | 4,463.84 | 2,594.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,132.77 | 7,491.86 | 4,463.84 | 2,594.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,130.28 | -7,490.33 | -4,463.55 | -2,594.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,628.83 | 4,987.45 | 2,842.10 | 2,516.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,628.83 | 4,987.45 | 2,842.10 | 2,516.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,270.12 | 5,159.74 | 5,104.07 | 42.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.43 | 9.43 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,309.55 | 5,169.17 | 5,104.07 | 42.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,319.27 | -181.72 | -2,261.97 | 2,474.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 238.17 | 67.36 | 4.97 | 28.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,023.95 | 492.76 | -7,552.79 | -198.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,235.35 | 170,235.35 | 170,235.35 | 170,235.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,259.30 | 170,728.10 | 162,682.56 | 170,037.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,635.91 | -- | 8,559.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 815.79 | -- | 419.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,032.44 | -- | 489.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 85.40 | -- | 42.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 133.42 | -- | 48.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.21 | -- | 2.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -169.27 | -- | 48.44 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.76 | -- | 101.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,882.61 | -- | -3,735.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,982.34 | -- | 2,426.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,997.80 | -- | -9,226.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -15.28 | -- | -9.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,596.80 | -- | -832.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,259.30 | -- | 162,682.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 170,235.35 | -- | 170,235.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,023.95 | -- | -7,552.79 | -- | |
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