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迪普科技(300768) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,977.21 | 72,565.03 | 50,984.20 | 20,505.37 | |
收到的税费返还 | 5,415.89 | 4,973.21 | 3,694.47 | 1,733.46 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,908.39 | 6,104.89 | 3,585.22 | 1,526.07 | |
经营活动现金流入小计 | 112,301.49 | 83,643.13 | 58,263.89 | 23,764.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,525.62 | 18,140.05 | 12,507.72 | 5,894.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,678.78 | 20,690.40 | 15,274.76 | 4,872.12 | |
支付的各项税费 | 10,731.23 | 7,604.62 | 6,346.98 | 2,197.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,279.48 | 13,557.72 | 10,109.20 | 3,724.35 | |
经营活动现金流出小计 | 80,215.12 | 59,992.79 | 44,238.66 | 16,688.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,086.37 | 23,650.33 | 14,025.24 | 7,076.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.28 | 7.22 | 7.02 | 7.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8.28 | 7.22 | 7.02 | 7.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,820.21 | 3,210.80 | 966.52 | 216.29 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,820.21 | 3,210.80 | 966.52 | 216.29 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,811.94 | -3,203.58 | -959.50 | -209.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 42,631.23 | 42,631.23 | 42,631.23 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,116.38 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 43,747.61 | 42,631.23 | 42,631.23 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.15 | 30.03 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,030.28 | 934.60 | 827.05 | 33.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,061.44 | 964.63 | 827.05 | 33.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,686.17 | 41,666.60 | 41,804.18 | -33.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.28 | -39.89 | 9.22 | 45.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 68,910.32 | 62,073.47 | 54,879.14 | 6,879.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 101,325.02 | 101,325.02 | 101,325.02 | 101,325.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 170,235.35 | 163,398.49 | 156,204.17 | 108,204.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 25,246.88 | -- | 9,255.67 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -148.53 | -- | -217.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 881.42 | -- | 418.01 | -- | |
无形资产摊销 | 100.87 | -- | 53.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 66.88 | -- | 39.58 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.40 | -- | 3.91 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 62.14 | -- | 21.87 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -25.66 | -- | 36.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,933.00 | -- | 936.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -565.92 | -- | 2,103.13 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,329.30 | -- | 1,346.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 65.60 | -- | 28.29 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 32,086.37 | -- | 14,025.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 170,235.35 | -- | 156,204.17 | -- | |
现金的期初余额 | 101,325.02 | -- | 101,325.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 68,910.32 | -- | 54,879.14 | -- |
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