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壹网壹创

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壹网壹创(300792) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,327.3222,752.10
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金5,197.31104.64
经营活动现金流入小计62,524.6322,856.75
购买商品、接受劳务支付的现金34,861.1811,446.62
支付给职工以及为职工支付的现金5,601.312,338.72
支付的各项税费4,855.111,582.62
支付的其他与经营活动有关的现金14,707.503,940.42
经营活动现金流出小计60,025.1019,308.38
经营活动产生的现金流量净额2,499.533,548.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金17,062.527,527.66
投资活动现金流入小计17,062.527,527.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,080.68202.37
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金17,000.0012,000.00
投资活动现金流出小计18,080.6812,202.37
投资活动产生的现金流量净额-1,018.16-4,674.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金804.06--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,500.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,304.06--
偿还债务支付的现金2,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15.01--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金7.00--
筹资活动现金流出小计2,522.01--
筹资活动产生的现金流量净额782.05--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,263.42-1,126.34
加:期初现金及现金等价物余额5,115.705,115.70
六、期末现金及现金等价物余额7,379.123,989.36
附注
净利润5,726.882,633.57
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备203.62-9.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧68.8923.99
无形资产摊销----
长期待摊费用摊销24.572.53
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-4.37--
投资损失-62.52-27.66
递延所得税资产减少-50.91-14.17
递延所得税负债增加----
存货的减少215.16582.26
经营性应收项目的减少-6,686.66634.20
经营性应付项目的增加2,903.07-276.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他161.79--
经营活动产生现金流量净额2,499.533,548.36
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,379.123,989.36
现金的期初余额5,115.705,115.70
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,263.42-1,126.34
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