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| 壹网壹创(300792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,680.12 | 81,194.91 | 52,316.84 | 26,076.18 | |
| 收到的税费返还 | 3,149.75 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,711.35 | 47,185.87 | 33,936.34 | 15,732.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 175,541.22 | 128,380.78 | 86,253.18 | 41,809.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,133.71 | 47,300.81 | 25,626.89 | 14,573.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,020.88 | 16,549.24 | 10,810.62 | 5,878.46 | |
| 支付的各项税费 | 18,533.70 | 12,760.35 | 10,034.04 | 6,339.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,101.77 | 56,582.94 | 45,914.07 | 18,127.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 172,790.06 | 133,193.33 | 92,385.62 | 44,918.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,751.16 | -4,812.55 | -6,132.45 | -3,109.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.94 | 45.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,250.55 | 201.49 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.83 | 79.45 | 79.40 | 24.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 97.95 | 1,837.50 | 1,132.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,176.55 | 46,545.66 | 39,505.91 | 13,084.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,687.82 | 48,709.11 | 40,717.81 | 13,108.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,815.29 | 10,485.55 | 5,565.45 | 1,679.63 | |
| 投资所支付的现金 | 12,785.87 | 735.87 | 6,553.95 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,963.29 | 6,245.79 | -- | 0.37 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,660.58 | 26,812.31 | 20,000.00 | 3,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,225.02 | 44,279.53 | 32,119.40 | 5,330.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,537.20 | 4,429.58 | 8,598.40 | 7,778.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 89,937.13 | 89,224.34 | 308.41 | 308.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 735.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,974.27 | 4,940.28 | 1,598.73 | 1,639.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,700.00 | 155.78 | 14.80 | 6.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,611.41 | 94,320.39 | 1,921.93 | 1,953.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,378.45 | 2,419.06 | 800.61 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,375.86 | 8,933.14 | 7,986.65 | 10.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,407.37 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,060.98 | 1,043.83 | 650.61 | 6.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,815.29 | 12,396.04 | 9,437.87 | 17.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,796.12 | 81,924.35 | -7,515.94 | 1,936.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135.22 | 25.94 | 11.83 | 55.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,874.85 | 81,567.32 | -5,038.15 | 6,661.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,082.49 | 63,082.49 | 63,082.49 | 63,082.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,957.35 | 144,649.81 | 58,044.35 | 69,743.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,973.87 | -- | 13,853.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,597.50 | -- | 513.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 639.48 | -- | 309.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 395.78 | -- | 193.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 372.07 | -- | 191.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.08 | -- | -4.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,349.46 | -- | -111.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72.17 | -- | 49.83 | -- | |
| 投资损失 | -6,170.45 | -- | -1,934.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -559.66 | -- | -103.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,005.10 | -- | -44.98 | -- | |
| 存货的减少 | -10,672.46 | -- | -2,044.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,757.07 | -- | -13,386.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,372.87 | -- | -3,612.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 102.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,751.16 | -- | -6,132.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,957.35 | -- | 58,044.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,082.49 | -- | 63,082.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 88,874.85 | -- | -5,038.15 | -- | |
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