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| 壹网壹创(300792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,047.94 | 100,249.79 | 67,506.52 | 30,099.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,975.60 | 32,740.00 | 18,249.60 | 8,022.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,023.54 | 132,989.79 | 85,756.12 | 38,121.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,235.62 | 38,628.34 | 30,842.95 | 15,844.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,848.18 | 11,598.65 | 6,191.54 | 3,418.27 | |
| 支付的各项税费 | 15,637.06 | 14,700.62 | 9,408.14 | 4,449.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,452.90 | 41,661.23 | 28,626.51 | 11,395.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,173.76 | 106,588.85 | 75,069.14 | 35,107.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,849.78 | 26,400.94 | 10,686.98 | 3,013.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,055.01 | 2,112.23 | 2,112.23 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,075.01 | 2,132.23 | 2,132.23 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,142.94 | 4,793.17 | 2,621.57 | 47.19 | |
| 投资所支付的现金 | 12,638.71 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,341.80 | 14,494.89 | 14,494.89 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,430.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,553.45 | 21,788.06 | 18,116.46 | 47.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,478.44 | -19,655.84 | -15,984.23 | -47.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,449.82 | 1,462.08 | 1,460.46 | 1,460.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21.62 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,887.34 | 2,177.94 | 828.80 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 340.99 | 85.38 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,337.15 | 3,981.01 | 2,374.64 | 1,460.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,086.73 | 935.34 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,028.56 | 9,146.52 | 8,371.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25.00 | 353.99 | 13.00 | 12.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,140.29 | 10,435.85 | 8,384.07 | 12.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,803.14 | -6,454.84 | -6,009.43 | 1,448.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -184.25 | -41.43 | 19.55 | 21.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,616.04 | 248.83 | -11,287.13 | 4,436.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,698.54 | 82,698.54 | 82,698.54 | 82,698.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,082.49 | 82,947.36 | 71,411.40 | 87,135.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,538.78 | -- | 11,329.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -191.99 | -- | -200.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 635.10 | -- | 297.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 245.17 | -- | 51.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 399.35 | -- | 183.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.76 | -- | -12.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -929.76 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12.71 | -- | 1.05 | -- | |
| 投资损失 | -343.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -168.90 | -- | -14.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 183.45 | -- | -7.87 | -- | |
| 存货的减少 | 3,214.22 | -- | -1,709.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,064.10 | -- | 82.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,539.13 | -- | 687.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 664.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,849.78 | -- | 10,686.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,082.49 | -- | 71,411.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,698.54 | -- | 82,698.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,616.04 | -- | -11,287.13 | -- | |
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