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| 壹网壹创(300792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,311.27 | 88,815.67 | 63,454.47 | 27,301.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,618.70 | 17,934.37 | 14,240.41 | 5,804.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,929.96 | 106,750.05 | 77,694.88 | 33,105.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,037.32 | 42,878.01 | 30,201.93 | 16,260.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,910.93 | 8,001.52 | 5,787.64 | 3,377.98 | |
| 支付的各项税费 | 13,411.75 | 9,918.27 | 7,057.74 | 4,568.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,879.74 | 36,282.30 | 26,598.62 | 12,986.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 164,239.74 | 97,080.10 | 69,645.92 | 37,192.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,690.22 | 9,669.95 | 8,048.96 | -4,086.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100.40 | 100.40 | 100.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,704.20 | 8,618.26 | 6,096.02 | 32.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,704.20 | 8,618.26 | 6,096.02 | 32.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,603.80 | -8,517.86 | -5,995.62 | -32.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 71,725.07 | 68,914.79 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,810.28 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,725.07 | 72,725.07 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,008.56 | 3,008.56 | 3,008.56 | 8.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,746.11 | 58.46 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,754.67 | 4,067.02 | 4,008.56 | 1,008.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,970.41 | 68,658.05 | -3,008.56 | -8.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.06 | 15.67 | 9.53 | -12.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,059.88 | 69,825.81 | -945.68 | -4,140.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,638.65 | 10,638.65 | 10,638.65 | 10,638.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,698.54 | 80,464.47 | 9,692.97 | 6,498.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,905.50 | -- | 6,954.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 443.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 365.25 | -- | 72.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.00 | -- | 8.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 472.53 | -- | 268.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -167.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5.76 | -- | 6.23 | -- | |
| 投资损失 | -100.00 | -- | -100.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -110.57 | -- | 17.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 41.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,156.50 | -- | 838.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,626.83 | -- | 1,790.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,594.56 | -- | -1,741.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,690.22 | -- | 8,048.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,698.54 | -- | 9,692.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,638.65 | -- | 10,638.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 72,059.88 | -- | -945.68 | -- | |
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