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| 壹网壹创(300792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,239.25 | 63,656.68 | 43,770.60 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,381.73 | 17,024.53 | 15,354.73 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 134,620.98 | 80,681.20 | 59,125.33 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,016.67 | 38,808.43 | 20,213.78 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,221.62 | 6,882.43 | 4,749.24 | ||
| 支付的各项税费 | 9,864.23 | 7,378.68 | 5,554.40 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,031.13 | 27,720.67 | 20,993.32 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 124,133.65 | 80,790.21 | 51,510.75 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,487.33 | -109.00 | 7,614.59 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,813.85 | 1,772.70 | 1,567.51 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,813.85 | 2,772.70 | 1,567.51 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,812.85 | -2,771.70 | -1,566.51 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,998.00 | 3,998.00 | 2,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,998.00 | 3,998.00 | 2,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 13,998.00 | 2,000.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,179.80 | 5,111.78 | 0.60 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 521.64 | 207.36 | 207.36 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,699.45 | 7,319.14 | 207.96 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,701.45 | -3,321.14 | 1,792.04 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.30 | -0.00 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,964.73 | -6,201.84 | 7,840.11 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,673.92 | 8,673.92 | 8,673.92 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,638.65 | 2,472.08 | 16,514.03 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,261.67 | -- | 5,123.80 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 152.33 | -- | -149.27 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 140.60 | -- | 63.92 | ||
| 无形资产摊销 | 11.99 | -- | 5.99 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 508.50 | -- | 189.58 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.34 | -- | -0.34 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 79.75 | -- | 3.63 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -36.52 | -- | 38.81 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -5,041.30 | -- | -3,953.21 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,543.74 | -- | 8,474.95 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,954.39 | -- | -2,183.27 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,487.33 | -- | 7,614.59 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 10,638.65 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 8,673.92 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,964.73 | -- | -- | ||
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