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| 壹网壹创(300792) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,086.98 | 115,557.64 | 69,821.46 | 32,305.82 | |
| 收到的税费返还 | 925.58 | 916.81 | 916.81 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 84,157.63 | 61,596.56 | 43,474.05 | 17,763.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,170.19 | 178,071.01 | 114,212.32 | 50,069.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,367.92 | 75,554.42 | 44,893.27 | 23,827.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,279.14 | 24,032.32 | 17,028.43 | 8,796.74 | |
| 支付的各项税费 | 13,675.28 | 10,509.20 | 8,035.17 | 6,142.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,302.88 | 75,887.16 | 48,266.77 | 22,659.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 260,625.21 | 185,983.10 | 118,223.64 | 61,426.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,455.02 | -7,912.08 | -4,011.31 | -11,356.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,798.14 | 1,652.30 | 1,652.30 | 1,112.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.06 | 1.07 | 0.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 440.57 | 234.79 | 234.79 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,240.77 | 1,888.16 | 1,887.49 | 1,112.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,451.62 | 15,202.67 | 10,496.04 | 5,607.64 | |
| 投资所支付的现金 | 9,037.44 | 9,037.44 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 751.18 | 295.40 | 295.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,240.24 | 24,535.51 | 10,791.44 | 5,607.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,999.47 | -22,647.35 | -8,903.95 | -4,494.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,705.26 | 7,657.68 | 7,499.60 | 2,393.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.36 | 354.91 | 216.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,705.62 | 8,012.58 | 7,715.61 | 2,393.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,588.28 | 10,848.53 | 8,221.17 | 3,256.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,971.56 | 7,640.99 | 5,898.60 | 28.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,856.46 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,542.63 | 4,924.97 | 4,541.64 | 3,255.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,102.47 | 23,414.49 | 18,661.40 | 6,541.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,396.85 | -15,401.90 | -10,945.79 | -4,147.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,442.33 | 201.83 | 557.58 | -24.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,409.01 | -45,759.51 | -23,303.47 | -20,024.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,957.35 | 151,957.35 | 151,957.35 | 151,957.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,548.33 | 106,197.84 | 128,653.88 | 131,933.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,221.92 | -- | 11,229.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,495.31 | -- | -6.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,164.46 | -- | 344.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 400.04 | -- | 202.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 374.25 | -- | 168.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,690.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 362.73 | -- | 169.31 | -- | |
| 投资损失 | -1,193.62 | -- | -957.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -854.61 | -- | -43.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 342.30 | -- | -40.00 | -- | |
| 存货的减少 | -13,132.65 | -- | -7,025.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,464.15 | -- | -2,476.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,012.94 | -- | -6,123.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -211.42 | -- | 148.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,455.02 | -- | -4,011.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 203.81 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,548.33 | -- | 128,653.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,957.35 | -- | 151,957.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,409.01 | -- | -23,303.47 | -- | |
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