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| 泰和科技(300801) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,886.00 | 29,437.49 | |||
| 收到的税费返还 | 5,683.43 | 2,791.66 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,128.93 | 1,254.20 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 73,698.35 | 33,483.36 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,247.14 | 15,904.19 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,786.98 | 2,758.17 | |||
| 支付的各项税费 | 4,983.42 | 2,663.97 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,463.99 | 4,509.99 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 59,481.52 | 25,836.32 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,216.83 | 7,647.04 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.31 | 9.06 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.01 | 2.92 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,600.00 | 1,100.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,631.32 | 1,111.98 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,019.03 | 5,980.99 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24.71 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 16,543.74 | 5,980.99 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,912.42 | -4,869.01 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,755.10 | 4,752.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 2,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,755.10 | 6,752.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,042.27 | 3,390.53 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,042.27 | 6,390.53 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,287.16 | 361.47 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 874.26 | 294.19 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,891.51 | 3,433.69 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,825.23 | 1,805.15 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,716.73 | 5,238.84 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,571.07 | 4,608.99 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 123.50 | -22.76 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,191.48 | 848.67 | |||
| 无形资产摊销 | 169.93 | 66.30 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 267.26 | 63.43 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -0.67 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 0.37 | 0.37 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 42.27 | 38.53 | |||
| 投资损失 | -25.31 | -9.06 | |||
| 递延所得税资产减少 | -85.50 | 4.01 | |||
| 递延所得税负债增加 | -0.06 | -0.06 | |||
| 存货的减少 | -426.62 | -999.91 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 392.01 | 1,013.65 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,537.17 | 2,035.55 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 4,459.39 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,216.83 | 7,647.04 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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